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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 914.00 | 5 813.00 | 1 100.00 | 6 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 639.00 | 18 388.00 | 6 251.00 | 24 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 418.00 | 84 859.00 | 11 559.00 | 96 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 516.00 | 110 751.00 | 38 764.00 | 149 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 155.00 | | 184 155.00 | 184 155.00 |
BP En cours de production de services | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BT Marchandises | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 539.00 | | 201 539.00 | 201 539.00 |
BZ Autres créances | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 552.00 | | 532 552.00 | 532 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 069.00 | 110 751.00 | 571 317.00 | 682 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 312 091.00 | | | 312 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 684.00 | | | -10 684.00 |
DL TOTAL (I) | 378 406.00 | | | 378 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 910.00 | | | 192 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 317.00 | | | 571 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 679.00 | | | 184 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 256.00 | | 5 084.00 | 147 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 149 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 127 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 211.00 | | 3 584.00 | 127 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | 1 500.00 | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 248.00 | 15 326.00 | 2 824.00 | 98 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 558.00 | 15 326.00 | 2 824.00 | 96 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 201 539.00 | | | 201 539.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 249.00 | 12 018.00 | 8 231.00 | 20 249.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VP Divers | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 728.00 | 230 496.00 | 12 232.00 | 242 728.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 910.00 | 184 679.00 | 8 231.00 | 192 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
ST Autres comptes | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
YT Sous‐traitance | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 790.00 | | | 169 790.00 |