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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
AP Constructions | 478 428.00 | 457 368.00 | 21 059.00 | 478 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 192.00 | 414 152.00 | 64 040.00 | 478 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 495.00 | 35 471.00 | 46 024.00 | 81 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 532.00 | 937 218.00 | 133 313.00 | 1 070 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 195.00 | | 576 195.00 | 576 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 269.00 | | 558 269.00 | 558 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 718.00 | | 1 114 718.00 | 1 114 718.00 |
BZ Autres créances | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
CF Disponibilités | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 616.00 | | 2 339 616.00 | 2 339 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 148.00 | 937 218.00 | 2 472 930.00 | 3 410 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 558.00 | 57 756.00 | | 89 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 003.00 | 31 802.00 | | 100 003.00 |
DL TOTAL (I) | 299 562.00 | 199 558.00 | | 299 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 961.00 | 713 451.00 | | 974 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 660.00 | 976 025.00 | | 1 001 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 036.00 | 174 859.00 | | 194 036.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 5 217.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 368.00 | 1 869 553.00 | | 2 173 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 930.00 | 2 069 111.00 | | 2 472 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 506.00 | 1 791 459.00 | | 2 140 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871 954.00 | 575 370.00 | | 871 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 122.00 | | 449 122.00 | 449 122.00 |
FD Production vendue biens | 4 645 704.00 | | 4 645 704.00 | 4 645 704.00 |
FG Production vendue services | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 019.00 | | 5 134 019.00 | 5 134 019.00 |
FM Production stockée | | | 16 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 24.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 650.00 | 24.00 | | 14 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 636.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 947.00 | 1 636.00 | | 9 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 703.00 | -1 613.00 | | 4 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 793.00 | -5 059.00 | | 35 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 300.00 | 4 267 386.00 | | 5 174 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 297.00 | 4 235 584.00 | | 5 074 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 003.00 | 31 802.00 | | 100 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 914.00 | 29 693.00 | | 28 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 437.00 | | 57 365.00 | 1 026 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 070 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 280.00 | | 57 365.00 | 1 006 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 135.00 | 42 005.00 | | 897 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 127.00 | 2 839.00 | | 13 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 009.00 | 39 166.00 | | 884 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 660.00 | 1 001 660.00 | | 1 001 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114 718.00 | | | 1 114 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 954.00 | 871 954.00 | | 871 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 007.00 | 70 145.00 | 32 862.00 | 103 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 841.00 | 1 177 413.00 | 1 428.00 | 1 178 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 368.00 | 2 140 506.00 | 32 862.00 | 2 173 368.00 |