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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 588.00 | 18 864.00 | 13 724.00 | 32 588.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 90 079.00 | 31 657.00 | 58 422.00 | 90 079.00 |
AP Constructions | 509 691.00 | 475 558.00 | 34 133.00 | 509 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 178.00 | 228 293.00 | 133 884.00 | 362 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 995.00 | 96 072.00 | 127 923.00 | 223 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 701.00 | 850 444.00 | 471 256.00 | 1 321 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 853.00 | 100 513.00 | 896 340.00 | 996 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 770.00 | 19 390.00 | 408 380.00 | 427 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 759.00 | 5 058.00 | 2 079 701.00 | 2 084 759.00 |
BZ Autres créances | 200 018.00 | | 200 018.00 | 200 018.00 |
CF Disponibilités | 192 833.00 | | 192 833.00 | 192 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 633.00 | 124 962.00 | 3 808 672.00 | 3 933 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 335.00 | 975 407.00 | 4 279 928.00 | 5 255 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 995.00 | 198 457.00 | | 258 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 784.00 | 230 538.00 | | 638 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 080.00 | 2 457 028.00 | | 1 300 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 581.00 | 32 991.00 | | 198 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 954.00 | 33 705.00 | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 749.00 | 1 414 711.00 | | 1 355 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 897.00 | 242 428.00 | | 402 897.00 |
EA Autres dettes | 7 888.00 | 161 647.00 | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 149.00 | 4 342 510.00 | | 3 272 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 928.00 | 4 881 504.00 | | 4 279 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 758 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 758 288.00 | |
FM Production stockée | | | -29 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 810 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 643 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 244.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 860 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 13 140.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 2 846.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | 10 294.00 | | 3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 794.00 | 83 743.00 | | 283 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 817 646.00 | 7 711 772.00 | | 10 817 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 862.00 | 7 481 234.00 | | 10 178 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 784.00 | 230 538.00 | | 638 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 697.00 | | 320 224.00 | 1 452 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 088.00 | | 13 500.00 | 19 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 96 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 221.00 | 1 321 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 221.00 | 1 191 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 419.00 | | 231 724.00 | 1 351 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 428.00 | | 75 000.00 | 81 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 657.00 | 109 186.00 | 293 399.00 | 1 034 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 779.00 | 2 085.00 | | 16 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 878.00 | 107 102.00 | 293 399.00 | 1 017 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 749.00 | 1 355 749.00 | | 1 355 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 897.00 | 402 897.00 | | 402 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 777.00 | 2 284 777.00 | | 2 284 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 583.00 | 1 053 583.00 | | 1 053 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 497.00 | 64 958.00 | 175 591.00 | 246 497.00 |
VI Groupe et associés | 198 581.00 | 198 581.00 | | 198 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 739.00 | | | 159 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 600.00 | 2 308 172.00 | 96 428.00 | 2 404 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 195.00 | 3 083 656.00 | 175 591.00 | 3 265 195.00 |