| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 088.00 | 16 779.00 | 2 309.00 | 19 088.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 90 079.00 | 24 075.00 | 66 004.00 | 90 079.00 |
AP Constructions | 509 691.00 | 469 272.00 | 40 419.00 | 509 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 952.00 | 451 723.00 | 62 230.00 | 513 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 795.00 | 72 808.00 | 95 986.00 | 168 795.00 |
AX Avances et acomptes | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 697.00 | 1 034 657.00 | 418 040.00 | 1 452 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 386.00 | 128 440.00 | 876 946.00 | 1 005 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 745.00 | 19 390.00 | 438 355.00 | 457 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 051.00 | | 2 946 051.00 | 2 946 051.00 |
BZ Autres créances | 165 529.00 | | 165 529.00 | 165 529.00 |
CF Disponibilités | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 295.00 | 147 831.00 | 4 463 464.00 | 4 611 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 992.00 | 1 182 488.00 | 4 881 504.00 | 6 063 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 457.00 | 99 562.00 | | 198 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 538.00 | 248 895.00 | | 230 538.00 |
DL TOTAL (I) | 538 995.00 | 458 457.00 | | 538 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 028.00 | 884 827.00 | | 2 457 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 991.00 | 41 854.00 | | 32 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 705.00 | 8 000.00 | | 33 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 711.00 | 1 515 620.00 | | 1 414 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 428.00 | 199 032.00 | | 242 428.00 |
EA Autres dettes | 161 647.00 | 759.00 | | 161 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 510.00 | 2 650 092.00 | | 4 342 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 504.00 | 3 108 549.00 | | 4 881 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 610 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 610 540.00 | |
FM Production stockée | | | 59 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 698 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 067 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 955.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 140.00 | 2 674.00 | | 13 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 1 916.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 294.00 | 758.00 | | 10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 743.00 | 92 399.00 | | 83 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 772.00 | 6 511 003.00 | | 7 711 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 234.00 | 6 262 106.00 | | 7 481 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 538.00 | 248 896.00 | | 230 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 019.00 | | 233 471.00 | 1 222 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 478.00 | | 2 610.00 | 16 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 81 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 1 452 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 1 351 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 151.00 | | 150 861.00 | 1 203 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | 80 000.00 | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 123.00 | 57 955.00 | 420.00 | 977 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009.00 | 770.00 | | 16 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 114.00 | 57 185.00 | 420.00 | 961 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 711.00 | 1 414 711.00 | | 1 414 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 637.00 | 194 637.00 | | 194 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 051.00 | 2 946 051.00 | | 2 946 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120 781.00 | 2 120 781.00 | | 2 120 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 247.00 | 200 865.00 | 120 663.00 | 336 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 823.00 | | | 212 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
VP Divers | 165 528.00 | 165 528.00 | | 165 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 428.00 | 242 428.00 | | 242 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 984.00 | 3 119 556.00 | 81 428.00 | 3 200 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 805.00 | 4 173 422.00 | 120 663.00 | 4 308 805.00 |