| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 728.00 | 30 852.00 | 36 876.00 | 67 728.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 90 079.00 | 39 239.00 | 50 840.00 | 90 079.00 |
AP Constructions | 530 661.00 | 483 191.00 | 47 470.00 | 530 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 515.00 | 292 541.00 | 139 974.00 | 432 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 111.00 | 85 285.00 | 216 826.00 | 302 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 284.00 | 931 108.00 | 614 176.00 | 1 545 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 470.00 | 30 531.00 | 892 939.00 | 923 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 617.00 | 18 918.00 | 416 699.00 | 435 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 497.00 | 5 058.00 | 3 612 439.00 | 3 617 497.00 |
BZ Autres créances | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
CF Disponibilités | 134 108.00 | | 134 108.00 | 134 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 618.00 | 54 507.00 | 5 217 111.00 | 5 271 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 902.00 | 985 615.00 | 5 831 287.00 | 6 816 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 779.00 | 258 995.00 | | 427 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 492.00 | 638 784.00 | | 1 209 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 271.00 | 1 007 779.00 | | 1 747 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 676.00 | 1 300 080.00 | | 1 459 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 416.00 | 198 581.00 | | 229 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 750.00 | 6 954.00 | | 83 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 035.00 | 1 355 749.00 | | 1 744 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 798.00 | 402 897.00 | | 473 798.00 |
EA Autres dettes | 93 341.00 | 7 888.00 | | 93 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 016.00 | 3 272 149.00 | | 4 084 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 287.00 | 4 279 928.00 | | 5 831 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 747 705.00 | | 13 747 705.00 | 13 747 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 747 705.00 | | 13 747 705.00 | 13 747 705.00 |
FM Production stockée | | | 7 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 156 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 911 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 244 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 934.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 214 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 793.00 | 6 667.00 | | 48 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 311.00 | 3 110.00 | | 10 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 482.00 | 3 557.00 | | 38 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 465.00 | 283 794.00 | | 495 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 960 702.00 | 10 817 646.00 | | 13 960 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 751 210.00 | 10 178 862.00 | | 12 751 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 492.00 | 638 784.00 | | 1 209 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 701.00 | | 290 912.00 | 1 321 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 588.00 | | 35 140.00 | 32 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 328.00 | 1 545 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 328.00 | 1 355 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 923.00 | | 230 772.00 | 1 191 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 428.00 | | 25 000.00 | 96 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 445.00 | 133 934.00 | 53 272.00 | 850 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 864.00 | 11 988.00 | | 18 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 581.00 | 121 947.00 | 53 272.00 | 831 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 035.00 | 1 744 035.00 | | 1 744 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 798.00 | 473 798.00 | | 473 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
UX Autres créances clients | 3 617 497.00 | 3 617 497.00 | | 3 617 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 062.00 | 1 147 062.00 | | 1 147 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 614.00 | 110 507.00 | 202 107.00 | 312 614.00 |
VI Groupe et associés | 229 416.00 | 229 416.00 | | 229 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 289.00 | 3 741 861.00 | 121 428.00 | 3 863 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 266.00 | 3 798 158.00 | 202 107.00 | 4 000 266.00 |