| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 478.00 | 16 009.00 | 469.00 | 16 478.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 90 079.00 | 16 494.00 | 73 585.00 | 90 079.00 |
AP Constructions | 503 037.00 | 462 869.00 | 40 168.00 | 503 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 572.00 | 430 570.00 | 68 002.00 | 498 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 463.00 | 51 181.00 | 60 281.00 | 111 463.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 019.00 | 977 123.00 | 244 896.00 | 1 222 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 276.00 | 128 440.00 | 550 836.00 | 679 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 460.00 | 22 559.00 | 375 901.00 | 398 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 009.00 | | 1 787 009.00 | 1 787 009.00 |
BZ Autres créances | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
CF Disponibilités | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 652.00 | 150 999.00 | 2 863 653.00 | 3 014 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 671.00 | 1 128 122.00 | 3 108 549.00 | 4 236 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 562.00 | 89 558.00 | | 99 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 895.00 | 100 004.00 | | 248 895.00 |
DL TOTAL (I) | 458 457.00 | 299 562.00 | | 458 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 827.00 | 974 961.00 | | 884 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 620.00 | 1 001 660.00 | | 1 515 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 032.00 | 194 036.00 | | 199 032.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 2 711.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 092.00 | 2 173 368.00 | | 2 650 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 549.00 | 2 472 930.00 | | 3 108 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 622 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 622 478.00 | |
FM Production stockée | | | -159 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | 14 650.00 | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 9 947.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | 4 703.00 | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 399.00 | 35 793.00 | | 92 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 003.00 | 5 174 300.00 | | 6 511 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 106.00 | 5 074 298.00 | | 6 262 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 896.00 | 100 003.00 | | 248 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 532.00 | | | 1 070 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 375.00 | | | 1 052 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 218.00 | 42 935.00 | 3 030.00 | 937 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 966.00 | 43.00 | | 15 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 252.00 | 42 892.00 | 3 030.00 | 921 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 620.00 | 1 515 620.00 | | 1 515 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 009.00 | | | 1 787 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 129.00 | 707 129.00 | | 707 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 697.00 | 96 292.00 | 44 781.00 | 177 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
VP Divers | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 032.00 | 199 032.00 | | 199 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 317.00 | 1 920 689.00 | 1 628.00 | 1 922 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 092.00 | 2 560 686.00 | 44 781.00 | 2 642 092.00 |