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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 159 880.00 | 62 104.00 | 97 776.00 | 159 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 581.00 | 498 352.00 | 45 229.00 | 543 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 763.00 | 189 913.00 | 77 850.00 | 267 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 637.00 | 807 482.00 | 362 155.00 | 1 169 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 289.00 | 75 012.00 | 463 277.00 | 538 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 278.00 | 1 554.00 | 1 072 723.00 | 1 074 278.00 |
BZ Autres créances | 188 469.00 | | 188 469.00 | 188 469.00 |
CF Disponibilités | 232 606.00 | | 232 606.00 | 232 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 325.00 | 76 566.00 | 1 984 758.00 | 2 061 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 962.00 | 884 049.00 | 2 346 914.00 | 3 230 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697 049.00 | | | 697 049.00 |
DG Autres réserves | 544 300.00 | | | 544 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 843.00 | | | 120 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 193.00 | | | 1 538 193.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 863.00 | | | 524 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 287.00 | | | 146 287.00 |
EA Autres dettes | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 721.00 | | | 767 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 914.00 | | | 2 346 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 721.00 | | | 767 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 311 715.00 | 109 522.00 | 4 421 238.00 | 4 311 715.00 |
FG Production vendue services | 28 587.00 | 2 554.00 | 31 141.00 | 28 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 302.00 | 112 077.00 | 4 452 379.00 | 4 340 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 317.00 | | | 4 571 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 474.00 | | | 4 450 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 843.00 | | | 120 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 171.00 | | 48 438.00 | 1 194 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 568.00 | | 36 300.00 | 36 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 568.00 | 36 403.00 | 1 169 637.00 | 36 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 403.00 | 971 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 113.00 | | | 162 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 189.00 | | 12 438.00 | 995 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 868.00 | | 36 000.00 | 36 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 432.00 | 60 453.00 | 36 403.00 | 783 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 318.00 | 60 453.00 | 36 403.00 | 726 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 540.00 | 41 000.00 | 15 540.00 | 15 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 895.00 | 75 012.00 | 67 895.00 | 67 895.00 |
6T Sur comptes clients | 339.00 | 1 625.00 | 411.00 | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 234.00 | 76 637.00 | 68 306.00 | 68 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 774.00 | 117 637.00 | 83 846.00 | 83 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 637.00 | 83 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 863.00 | 524 863.00 | | 524 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 411.00 | | | 1 072 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VC Groupe et associés | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 729.00 | 1 290 429.00 | 36 300.00 | 1 326 729.00 |
VW T.V.A. | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 721.00 | 767 721.00 | | 767 721.00 |