| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 159 880.00 | 74 894.00 | 84 986.00 | 159 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 024.00 | 526 329.00 | 48 695.00 | 575 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 969.00 | 224 960.00 | 123 009.00 | 347 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 610.00 | 883 297.00 | 392 313.00 | 1 275 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 546.00 | 108 301.00 | 527 245.00 | 635 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 273.00 | 1 554.00 | 1 027 718.00 | 1 029 273.00 |
BZ Autres créances | 303 385.00 | | 303 385.00 | 303 385.00 |
CF Disponibilités | 540 243.00 | | 540 243.00 | 540 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 445.00 | 109 855.00 | 2 425 589.00 | 2 535 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 055.00 | 993 152.00 | 2 817 903.00 | 3 811 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697 049.00 | | | 697 049.00 |
DG Autres réserves | 717 802.00 | | | 717 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 582.00 | | | 222 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 433.00 | | | 1 813 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 840.00 | | | 674 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
EA Autres dettes | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 470.00 | | | 1 004 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 903.00 | | | 2 817 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 470.00 | | | 1 004 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 214 270.00 | 233 129.00 | 4 447 399.00 | 4 214 270.00 |
FG Production vendue services | 353 834.00 | 4 926.00 | 358 760.00 | 353 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 104.00 | 238 054.00 | 4 806 158.00 | 4 568 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 301.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 911.00 | | | 4 898 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 329.00 | | | 4 676 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 582.00 | | | 222 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 248.00 | | 58 039.00 | 1 223 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | | 30 623.00 | 5 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 677.00 | | 1 275 610.00 | 5 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 113.00 | | | 162 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 834.00 | | 58 039.00 | 1 024 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 802.00 | 37 494.00 | | 845 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 688.00 | 37 494.00 | | 788 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 998.00 | 108 301.00 | 89 998.00 | 89 998.00 |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 552.00 | 108 301.00 | 89 998.00 | 91 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 552.00 | 108 301.00 | 89 998.00 | 91 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 301.00 | 89 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 839.00 | 674 839.00 | | 674 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 407.00 | 1 027 407.00 | | 1 027 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
VI Groupe et associés | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 049.00 | 235 049.00 | | 235 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 278.00 | 1 359 655.00 | 30 623.00 | 1 390 278.00 |
VW T.V.A. | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 469.00 | 1 004 469.00 | | 1 004 469.00 |