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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 159 880.00 | 87 684.00 | 72 195.00 | 159 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 714.00 | 451 924.00 | 28 790.00 | 480 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 316.00 | 203 019.00 | 100 297.00 | 303 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 207.00 | 799 741.00 | 337 465.00 | 1 137 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 679.00 | 139 340.00 | 560 339.00 | 699 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 125.00 | | 1 297 125.00 | 1 297 125.00 |
BZ Autres créances | 126 101.00 | | 126 101.00 | 126 101.00 |
CF Disponibilités | 325 465.00 | | 325 465.00 | 325 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 867.00 | 139 340.00 | 2 351 527.00 | 2 490 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 074.00 | 939 081.00 | 2 688 992.00 | 3 628 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697 049.00 | | | 697 049.00 |
DG Autres réserves | 708 444.00 | | | 708 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 221.00 | | | 108 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 715.00 | | | 1 689 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 847.00 | | | 752 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
EA Autres dettes | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 277.00 | | | 999 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 992.00 | | | 2 688 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 277.00 | | | 999 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 938 242.00 | 164 012.00 | 4 102 254.00 | 3 938 242.00 |
FG Production vendue services | 78 094.00 | 5 211.00 | 83 306.00 | 78 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 336.00 | 169 223.00 | 4 185 560.00 | 4 016 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 106.00 | | | 4 319 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 884.00 | | | 4 210 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 221.00 | | | 108 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 996.00 | | 4 211.00 | 1 132 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 114.00 | | | 162 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 032.00 | | 3 879.00 | 940 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 850.00 | | 332.00 | 30 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 643.00 | 32 098.00 | | 767 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 529.00 | 32 098.00 | | 710 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 848.00 | 752 848.00 | | 752 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 403.00 | 179 403.00 | | 179 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 126.00 | 1 297 126.00 | | 1 297 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 101.00 | 126 101.00 | | 126 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 905.00 | 1 465 723.00 | 31 182.00 | 1 496 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 277.00 | 999 277.00 | | 999 277.00 |