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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 159 880.00 | 94 080.00 | 65 800.00 | 159 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 714.00 | 459 805.00 | 20 909.00 | 480 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 446.00 | 199 919.00 | 104 527.00 | 304 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 454.00 | 810 918.00 | 329 535.00 | 1 140 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 741.00 | 120 262.00 | 708 479.00 | 828 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 093.00 | | 1 508 093.00 | 1 508 093.00 |
BZ Autres créances | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
CF Disponibilités | 438 213.00 | | 438 213.00 | 438 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 731.00 | 120 262.00 | 2 796 469.00 | 2 916 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 185.00 | 931 180.00 | 3 126 005.00 | 4 057 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697 049.00 | | | 697 049.00 |
DG Autres réserves | 716 666.00 | | | 716 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 150.00 | | | 579 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 866.00 | | | 2 168 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 731.00 | | | 161 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 351.00 | | | 592 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 855.00 | | | 193 855.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 138.00 | | | 957 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 005.00 | | | 3 126 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 138.00 | | | 957 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 080 933.00 | 186 027.00 | 5 266 960.00 | 5 080 933.00 |
FG Production vendue services | 173 806.00 | 1 909.00 | 175 715.00 | 173 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 739.00 | 187 936.00 | 5 442 675.00 | 5 254 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 262.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 887.00 | | | 206 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 761.00 | | | 5 605 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 610.00 | | | 5 026 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 150.00 | | | 579 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 207.00 | | 22 449.00 | 1 137 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 202.00 | 1 140 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 202.00 | 945 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 114.00 | | | 162 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 912.00 | | 20 332.00 | 943 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 182.00 | | 2 117.00 | 31 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 742.00 | 30 379.00 | 19 202.00 | 799 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 628.00 | 30 379.00 | 19 202.00 | 742 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 352.00 | 592 352.00 | | 592 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 856.00 | 193 856.00 | | 193 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 931.00 | 170 931.00 | | 170 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 093.00 | 1 508 093.00 | | 1 508 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 076.00 | 1 649 777.00 | 33 299.00 | 1 683 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 138.00 | 957 138.00 | | 957 138.00 |