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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 159 880.00 | 68 499.00 | 91 381.00 | 159 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 806.00 | 512 526.00 | 56 280.00 | 568 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 149.00 | 207 664.00 | 88 485.00 | 296 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 248.00 | 845 802.00 | 377 446.00 | 1 223 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 363.00 | 89 998.00 | 518 365.00 | 608 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 970.00 | 1 554.00 | 1 019 416.00 | 1 020 970.00 |
BZ Autres créances | 1 999 156.00 | | 1 999 156.00 | 1 999 156.00 |
CF Disponibilités | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 991.00 | 91 552.00 | 3 698 439.00 | 3 789 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 240.00 | 937 355.00 | 4 075 885.00 | 5 013 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697 049.00 | | | 697 049.00 |
DG Autres réserves | 665 143.00 | | | 665 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 851.00 | | | 1 590 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 154.00 | | | 1 988 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 069.00 | | | 407 069.00 |
EA Autres dettes | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 034.00 | | | 2 485 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 885.00 | | | 4 075 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 034.00 | | | 2 485 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 362 009.00 | 234 299.00 | 3 596 308.00 | 3 362 009.00 |
FG Production vendue services | 132 001.00 | 5 869.00 | 137 869.00 | 132 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 010.00 | 240 168.00 | 3 734 177.00 | 3 494 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 979.00 | | | 3 873 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 321.00 | | | 3 821 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 637.00 | | 53 610.00 | 1 169 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 113.00 | | | 162 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 223.00 | | 53 610.00 | 971 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 482.00 | 38 320.00 | | 807 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 368.00 | 38 320.00 | | 750 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 012.00 | 89 998.00 | 75 012.00 | 75 012.00 |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 566.00 | 89 998.00 | 75 012.00 | 76 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 566.00 | 89 998.00 | 116 012.00 | 117 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 998.00 | 116 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 154.00 | 1 988 154.00 | | 1 988 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 104.00 | | | 1 019 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 253 567.00 | | | 253 567.00 |
VC Groupe et associés | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 488.00 | | | 1 625 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 055.00 | 3 093 755.00 | 36 300.00 | 3 130 055.00 |
VW T.V.A. | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 033.00 | 2 485 033.00 | | 2 485 033.00 |