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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 5 087.00 | 4 367.00 | 9 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 383.00 | 166 949.00 | 53 434.00 | 220 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 313 386.00 | 16 883 904.00 | 285 429 482.00 | 302 313 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 057 065.00 | | 6 057 065.00 | 6 057 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 192 769.00 | 63 223 524.00 | 603 969 245.00 | 667 192 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 032 671.00 | | 16 032 671.00 | 16 032 671.00 |
BZ Autres créances | 847 046.00 | | 847 046.00 | 847 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484 354.00 | | 2 484 354.00 | 2 484 354.00 |
CF Disponibilités | 5 850 451.00 | | 5 850 451.00 | 5 850 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626 092.00 | | 626 092.00 | 626 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 844 036.00 | | 25 844 036.00 | 25 844 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 036 805.00 | 63 223 524.00 | 629 813 280.00 | 693 036 805.00 |
CU Autres participations | 358 559 981.00 | 46 167 584.00 | 312 392 396.00 | 358 559 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 152 885.00 | | | 115 152 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 621 909.00 | | | 126 621 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053 703.00 | | | 3 053 703.00 |
DG Autres réserves | 35 373 203.00 | | | 35 373 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 133 942.00 | | | -19 133 942.00 |
DL TOTAL (I) | 261 067 759.00 | | | 261 067 759.00 |
DP Provisions pour risques | 476 500.00 | | | 476 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 500.00 | | | 476 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072 242.00 | | | 4 072 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 156 619.00 | | | 350 156 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 396.00 | | | 1 883 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300 941.00 | | | 4 300 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160 566.00 | | | 1 160 566.00 |
EA Autres dettes | 6 695 257.00 | | | 6 695 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 269 022.00 | | | 368 269 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 813 280.00 | | | 629 813 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 269 022.00 | | | 363 269 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 659 192.00 | | 18 659 192.00 | 18 659 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 659 192.00 | | 18 659 192.00 | 18 659 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 702 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 779 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 244 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 308 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 528 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 582 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 129 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 600 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 357 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 957 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 828 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 433 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 655 317.00 | | | 3 655 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 631.00 | | | 253 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908 959.00 | | | 3 908 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 837 278.00 | | | 5 837 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 500.00 | | | 426 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 263 799.00 | | | 6 263 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354 840.00 | | | -2 354 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345 510.00 | | | 3 345 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 740 726.00 | | | 100 740 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 874 668.00 | | | 119 874 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 133 942.00 | | | -19 133 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 762 294.00 | | 97 641 913.00 | 708 762 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 949 941.00 | 666 955 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 211 438.00 | 667 192 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 216 887.00 | 9 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 610.00 | 227 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 484.00 | | 2 197 856.00 | 1 028 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 170.00 | | 88 870.00 | 183 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 550 640.00 | | 95 355 187.00 | 707 550 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 066.00 | 17 151.00 | 6 181.00 | 161 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 3 749.00 | 1 110.00 | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 619.00 | 13 402.00 | 5 072.00 | 158 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 337 659 070.00 | 109 662 030.00 | 278 482 060.00 | 337 659 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 631.00 | 476 500.00 | 303 631.00 | 303 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 034 320.00 | 20 600 068.00 | 39 582 900.00 | 82 034 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 337 951.00 | 21 076 568.00 | 39 886 531.00 | 82 337 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 600 068.00 | 39 582 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426 500.00 | 253 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 156 619.00 | 350 156 619.00 | | 350 156 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 396.00 | 1 883 396.00 | | 1 883 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 313.00 | 726 313.00 | | 726 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 949.00 | 782 949.00 | | 782 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160 566.00 | 1 160 566.00 | | 1 160 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 169.00 | 1 878 169.00 | | 1 878 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 313 386.00 | 302 313 386.00 | | 302 313 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
UX Autres créances clients | 16 032 671.00 | | | 16 032 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 797 635.00 | | | 797 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072 242.00 | 4 072 242.00 | | 4 072 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 817 088.00 | 4 817 088.00 | | 4 817 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 092.00 | | | 626 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 844 649.00 | 319 844 649.00 | | 319 844 649.00 |
VW T.V.A. | 2 672 112.00 | 2 672 112.00 | | 2 672 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 269 022.00 | 368 269 022.00 | | 368 269 022.00 |