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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 650.00 | 222 757.00 | 13 894.00 | 236 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 647.00 | | 302 647.00 | 302 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 664 646.00 | 45 881 393.00 | 321 783 252.00 | 367 664 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 663 844.00 | | 9 663 844.00 | 9 663 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 955 783.00 | | 19 955 783.00 | 19 955 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 001 358.00 | 200 556 673.00 | 663 444 685.00 | 864 001 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 602 760.00 | 60 192.00 | 9 542 568.00 | 9 602 760.00 |
BZ Autres créances | 607 251.00 | | 607 251.00 | 607 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 565 051.00 | | 2 565 051.00 | 2 565 051.00 |
CF Disponibilités | 16 388 543.00 | | 16 388 543.00 | 16 388 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970 682.00 | | 970 682.00 | 970 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 134 288.00 | 60 192.00 | 30 074 096.00 | 30 134 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 135 645.00 | 200 616 864.00 | 693 518 781.00 | 894 135 645.00 |
CU Autres participations | 466 168 333.00 | 154 443 069.00 | 311 725 265.00 | 466 168 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 152 885.00 | | | 115 152 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 621 909.00 | | | 126 621 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 579 474.00 | | | 5 579 474.00 |
DG Autres réserves | 14 338 978.00 | | | 14 338 978.00 |
DH Report à nouveau | -15 603 229.00 | | | -15 603 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 203 563.00 | | | 12 203 563.00 |
DL TOTAL (I) | 258 293 580.00 | | | 258 293 580.00 |
DP Provisions pour risques | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336 637.00 | | | 1 336 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 251 154.00 | | | 425 251 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 365.00 | | | 5 931 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 049.00 | | | 1 453 049.00 |
EA Autres dettes | 1 249 977.00 | | | 1 249 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 888 564.00 | | | 433 888 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 518 781.00 | | | 693 518 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 885 544.00 | | | 433 885 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 187 309.00 | | 11 187 309.00 | 11 187 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 187 309.00 | | 11 187 309.00 | 11 187 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 333 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 192.00 | |
GE Autres charges | | | 11 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 916 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 172 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 173 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 462 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 014 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 478 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 983 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 400 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 002 270.00 | | | 9 002 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 029 905.00 | | | 9 029 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336 637.00 | | | 1 336 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 651.00 | | | 1 350 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 679 254.00 | | | 7 679 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 551.00 | | | -123 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 825 182.00 | | | 74 825 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 621 619.00 | | | 62 621 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 203 563.00 | | | 12 203 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 873 454.00 | | 49 127 903.00 | 814 873 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 452 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 001 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 650.00 | | 302 647.00 | 236 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 627 350.00 | | 48 825 256.00 | 814 627 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 257.00 | 5 954.00 | | 226 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 803.00 | 5 954.00 | | 216 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 786 590.00 | 22 976 606.00 | 7 881 803.00 | 30 786 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 075 950.00 | 1 336 637.00 | 9 075 950.00 | 9 075 950.00 |
6T Sur comptes clients | 72 265.00 | 60 192.00 | 72 265.00 | 72 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 555 793.00 | 47 074 215.00 | 19 245 355.00 | 172 555 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 631 744.00 | 48 410 852.00 | 28 321 305.00 | 181 631 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 192.00 | 145 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 014 024.00 | 19 173 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 336 637.00 | 9 002 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 251 154.00 | 425 251 154.00 | | 425 251 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 365.00 | 5 931 365.00 | | 5 931 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 124.00 | 921 124.00 | | 921 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 053.00 | 481 053.00 | | 481 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 664 646.00 | 367 664 646.00 | | 367 664 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 955 783.00 | 19 955 783.00 | | 19 955 783.00 |
UX Autres créances clients | 9 602 760.00 | 9 602 760.00 | | 9 602 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
VC Groupe et associés | 130 049.00 | 130 049.00 | | 130 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 977.00 | 1 249 977.00 | | 1 249 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 110.00 | 366 110.00 | | 366 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 682.00 | 970 682.00 | | 970 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 801 122.00 | 398 801 122.00 | | 398 801 122.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 885 544.00 | 433 885 544.00 | | 433 885 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 230 601.00 | | | 2 230 601.00 |
ST Autres comptes | 2 977 696.00 | | | 2 977 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 851.00 | | | 366 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 406.00 | | | 167 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 815 434.00 | | | 2 815 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 526.00 | | | 718 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 725 429.00 | | | 5 725 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |