| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 650.00 | 210 480.00 | 26 170.00 | 236 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 038 051.00 | 11 539 652.00 | 438 498 399.00 | 450 038 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 670 674.00 | | 9 670 674.00 | 9 670 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 378 067.00 | 7 000.00 | 21 371 067.00 | 21 378 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 110 206.00 | 129 384 458.00 | 789 725 748.00 | 919 110 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582 088.00 | 11 044.00 | 4 571 044.00 | 4 582 088.00 |
BZ Autres créances | 6 345 131.00 | | 6 345 131.00 | 6 345 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 524 711.00 | | 2 524 711.00 | 2 524 711.00 |
CF Disponibilités | 31 253 830.00 | | 31 253 830.00 | 31 253 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 391.00 | | 245 391.00 | 245 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 952 195.00 | 11 044.00 | 44 941 151.00 | 44 952 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 062 400.00 | 129 395 502.00 | 834 666 899.00 | 964 062 400.00 |
CU Autres participations | 437 777 309.00 | 117 617 872.00 | 320 159 438.00 | 437 777 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 152 885.00 | | | 115 152 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 621 909.00 | | | 126 621 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726 035.00 | | | 4 726 035.00 |
DG Autres réserves | 15 396 564.00 | | | 15 396 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068 786.00 | | | 17 068 786.00 |
DL TOTAL (I) | 278 966 179.00 | | | 278 966 179.00 |
DP Provisions pour risques | 9 450 471.00 | | | 9 450 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 540 471.00 | | | 9 540 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241 491.00 | | | 3 241 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 894 846.00 | | | 538 894 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 219.00 | | | 1 389 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 759.00 | | | 1 929 759.00 |
EA Autres dettes | 704 933.00 | | | 704 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 160 249.00 | | | 546 160 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 666 899.00 | | | 834 666 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 160 249.00 | | | 546 160 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 469 579.00 | | 9 469 579.00 | 9 469 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 469 579.00 | | 9 469 579.00 | 9 469 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -48 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 421 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 079 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 039 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 728 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 182 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 933 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 980 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 644 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 288 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 669 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -48 394.00 | | | -48 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 646.00 | | | 119 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 739.00 | | | 314 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 800.00 | | | 507 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 342.00 | | | 837 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 696.00 | | | -717 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 725.00 | | | -116 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 474 000.00 | | | 80 474 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 405 214.00 | | | 63 405 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 068 786.00 | | | 17 068 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 430 389.00 | | 135 667 603.00 | 800 430 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 987 787.00 | | 918 864 101.00 | 16 987 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 987 787.00 | | 919 110 206.00 | 16 987 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 296.00 | | 3 354.00 | 233 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 187 639.00 | | 135 664 249.00 | 800 187 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 654.00 | 15 281.00 | | 204 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 224.00 | 230.00 | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 430.00 | 15 050.00 | | 195 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 403.00 | 11 532 033.00 | 1 784.00 | 16 403.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 059 927.00 | 597 800.00 | 117 255.00 | 9 059 927.00 |
6T Sur comptes clients | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 377 045.00 | 47 980 828.00 | 2 182 305.00 | 83 377 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 436 971.00 | 48 578 628.00 | 2 299 560.00 | 92 436 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 980 828.00 | 2 182 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507 800.00 | 67 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 894 846.00 | 538 894 846.00 | | 538 894 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 219.00 | 1 389 219.00 | | 1 389 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 212.00 | 877 212.00 | | 877 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 830.00 | 581 330.00 | | 581 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 933.00 | 704 933.00 | | 704 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 038 051.00 | 450 038 051.00 | | 450 038 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 378 067.00 | 21 378 067.00 | | 21 378 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 570 437.00 | 4 570 437.00 | | 4 570 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VB T. V. A. | 179 023.00 | 179 023.00 | | 179 023.00 |
VC Groupe et associés | 5 830 075.00 | 5 830 075.00 | | 5 830 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241 491.00 | 3 241 491.00 | | 3 241 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302 486.00 | 302 486.00 | | 302 486.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 391.00 | 245 391.00 | | 245 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 697 928.00 | 482 697 928.00 | | 482 697 928.00 |
VW T.V.A. | 364 859.00 | 364 859.00 | | 364 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 160 249.00 | 546 160 249.00 | | 546 160 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 159.00 | | | 128 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 349 181.00 | | | 1 349 181.00 |
ST Autres comptes | 1 968 120.00 | | | 1 968 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 626.00 | | | 379 626.00 |
YT Sous‐traitance | -652.00 | | | -652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386 309.00 | | | 386 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 115.00 | | | 96 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 275.00 | | | 224 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 900 686.00 | | | 1 900 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 711.00 | | | 460 711.00 |
ZE Dividendes | 16 437 000.00 | | | 16 437 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 082 585.00 | | | 4 082 585.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |