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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 7 337.00 | 2 117.00 | 9 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 383.00 | 181 557.00 | 38 826.00 | 220 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 171 346.00 | 31 728 370.00 | 363 442 975.00 | 395 171 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 057 049.00 | | 6 057 049.00 | 6 057 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811 449.00 | | 811 449.00 | 811 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 830 482.00 | 99 340 247.00 | 661 490 235.00 | 760 830 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 118 593.00 | | 15 118 593.00 | 15 118 593.00 |
BZ Autres créances | 3 585 192.00 | | 3 585 192.00 | 3 585 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 495 070.00 | | 2 495 070.00 | 2 495 070.00 |
CF Disponibilités | 23 174 952.00 | | 23 174 952.00 | 23 174 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 608 054.00 | | 44 608 054.00 | 44 608 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 438 535.00 | 99 340 247.00 | 706 098 288.00 | 805 438 535.00 |
CU Autres participations | 358 560 801.00 | 67 422 983.00 | 291 137 819.00 | 358 560 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 152 885.00 | | | 115 152 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 621 909.00 | | | 126 621 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053 703.00 | | | 3 053 703.00 |
DG Autres réserves | 16 239 261.00 | | | 16 239 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 184 390.00 | | | 16 184 390.00 |
DL TOTAL (I) | 277 252 149.00 | | | 277 252 149.00 |
DP Provisions pour risques | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 206 961.00 | | | 24 206 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 162 031.00 | | | 399 162 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 723.00 | | | 2 033 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000 738.00 | | | 3 000 738.00 |
EA Autres dettes | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 428 639.00 | | | 428 428 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 098 288.00 | | | 706 098 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 428 639.00 | | | 428 428 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 586 841.00 | | 17 586 841.00 | 17 586 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 586 841.00 | | 17 586 841.00 | 17 586 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 614 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 918 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 556 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 266 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 448 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 222 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 686 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 322 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 812 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 874 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 223 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 003.00 | | | 459 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 876.00 | | | 108 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 693.00 | | | 509 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 690.00 | | | -50 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 760 467.00 | | | 74 760 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 576 077.00 | | | 58 576 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 184 390.00 | | | 16 184 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 192 769.00 | | 395 958 963.00 | 667 192 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302 314 204.00 | | 760 600 644.00 | 302 314 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 321 251.00 | | 760 830 482.00 | 302 321 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 047.00 | | 220 383.00 | 7 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 430.00 | | | 227 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 955 885.00 | | 395 958 963.00 | 666 955 885.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 036.00 | 16 858.00 | | 172 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | 2 250.00 | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 949.00 | 14 608.00 | | 166 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 168 839 040.00 | 149 485 390.00 | 1 040 730.00 | 168 839 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 500.00 | 400 000.00 | 459 000.00 | 476 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 051 488.00 | 37 322 750.00 | 1 222 885.00 | 63 051 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 527 988.00 | 37 722 750.00 | 1 681 885.00 | 63 527 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 322 750.00 | 1 222 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 459 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 162 031.00 | 399 162 031.00 | | 399 162 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 723.00 | 2 033 723.00 | | 2 033 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433 532.00 | 1 433 532.00 | | 1 433 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 463.00 | 543 463.00 | | 543 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 171 346.00 | 395 171 346.00 | | 395 171 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811 449.00 | 811 449.00 | | 811 449.00 |
UX Autres créances clients | 15 115 593.00 | | | 15 115 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
VB T. V. A. | 152 019.00 | | | 152 019.00 |
VC Groupe et associés | 3 374 494.00 | | | 3 374 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 206 961.00 | 24 206 961.00 | | 24 206 961.00 |
VI Groupe et associés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 748.00 | 253 748.00 | | 253 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 394.00 | | | 207 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 893 973.00 | 414 893 973.00 | | 414 893 973.00 |
VW T.V.A. | 769 996.00 | 769 996.00 | | 769 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 428 639.00 | 428 428 639.00 | | 428 428 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 609.00 | | | 311 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 251 089.00 | | | 3 251 089.00 |
ST Autres comptes | 3 451 938.00 | | | 3 451 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520 025.00 | | | 520 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 95 287.00 | | | 95 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600 491.00 | | | 600 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436 044.00 | | | 436 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 154 441.00 | | | 5 154 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 439 830.00 | | | 1 439 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 918 830.00 | | | 7 918 830.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |