| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 650.00 | 216 803.00 | 19 847.00 | 236 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 745 682.00 | 30 786 590.00 | 312 959 091.00 | 343 745 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 670 669.00 | | 9 670 669.00 | 9 670 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 232 689.00 | | 22 232 689.00 | 22 232 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 873 454.00 | 176 889 336.00 | 637 984 118.00 | 814 873 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004 805.00 | 60 592.00 | 4 944 213.00 | 5 004 805.00 |
BZ Autres créances | 174 227.00 | | 174 227.00 | 174 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 543 954.00 | | 2 543 954.00 | 2 543 954.00 |
CF Disponibilités | 36 811 683.00 | | 36 811 683.00 | 36 811 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 303.00 | | 303 303.00 | 303 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 845 969.00 | 60 592.00 | 44 785 377.00 | 44 845 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 719 423.00 | 176 949 928.00 | 682 769 495.00 | 859 719 423.00 |
CU Autres participations | 438 978 309.00 | 145 876 489.00 | 293 101 821.00 | 438 978 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 152 885.00 | | | 115 152 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 621 909.00 | | | 126 621 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 579 474.00 | | | 5 579 474.00 |
DG Autres réserves | 14 338 978.00 | | | 14 338 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 603 229.00 | | | -15 603 229.00 |
DL TOTAL (I) | 246 090 017.00 | | | 246 090 017.00 |
DP Provisions pour risques | 9 002 270.00 | | | 9 002 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 075 950.00 | | | 9 075 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 742 589.00 | | | 423 742 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 566.00 | | | 1 376 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 282.00 | | | 2 252 282.00 |
EA Autres dettes | 232 090.00 | | | 232 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 603 528.00 | | | 427 603 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 769 495.00 | | | 682 769 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 603 528.00 | | | 427 603 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 795 295.00 | | 10 795 295.00 | 10 795 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 795 295.00 | | 10 795 295.00 | 10 795 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 819 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 098 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 680.00 | |
GE Autres charges | | | 63 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 922 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 390 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 053 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 468 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 551 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 364 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 895 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 998 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -77 077.00 | | | -77 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 201.00 | | | 448 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 972.00 | | | 450 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107 200.00 | | | 1 107 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107 252.00 | | | 1 107 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656 280.00 | | | -656 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 302.00 | | | -51 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 739 006.00 | | | 52 739 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 342 235.00 | | | 68 342 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 603 229.00 | | | -15 603 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 110 206.00 | | 3 146 023.00 | 919 110 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 382 774.00 | | 814 627 350.00 | 107 382 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 382 774.00 | | 814 873 454.00 | 107 382 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 650.00 | | | 236 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 864 101.00 | | 3 146 023.00 | 918 864 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 934.00 | 6 323.00 | | 219 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 480.00 | 6 323.00 | | 210 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 546 652.00 | 21 511 939.00 | 2 272 000.00 | 11 546 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 540 471.00 | 73 680.00 | 538 201.00 | 9 540 471.00 |
6T Sur comptes clients | 11 044.00 | 60 592.00 | 11 044.00 | 11 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 175 567.00 | 53 612 332.00 | 6 064 229.00 | 129 175 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 716 038.00 | 53 686 012.00 | 6 602 429.00 | 138 716 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 271.00 | 101 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 551 740.00 | 6 053 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 448 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 742 589.00 | 423 742 589.00 | | 423 742 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 566.00 | 1 376 566.00 | | 1 376 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 480.00 | 1 048 480.00 | | 1 048 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 203.00 | 542 203.00 | | 542 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 090.00 | 232 090.00 | | 232 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 745 682.00 | 343 745 682.00 | | 343 745 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 232 689.00 | 22 232 689.00 | | 22 232 689.00 |
UX Autres créances clients | 5 004 805.00 | 5 004 805.00 | | 5 004 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
VC Groupe et associés | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 303.00 | 303 303.00 | | 303 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 460 706.00 | 371 460 706.00 | | 371 460 706.00 |
VW T.V.A. | 587 747.00 | 587 747.00 | | 587 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 603 528.00 | 427 603 528.00 | | 427 603 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 394 408.00 | | | 1 394 408.00 |
ST Autres comptes | 1 822 049.00 | | | 1 822 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 085.00 | | | 434 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 096.00 | | | 167 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 590.00 | | | 205 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 929 603.00 | | | 1 929 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 937.00 | | | 656 937.00 |
ZE Dividendes | 17 272 933.00 | | | 17 272 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 817 638.00 | | | 3 817 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |