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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 911.00 | 238 837.00 | 7 074.00 | 245 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 702.00 | 240 036.00 | 111 666.00 | 351 702.00 |
BT Marchandises | 3 096 395.00 | 221 446.00 | 2 874 949.00 | 3 096 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BZ Autres créances | 414 351.00 | | 414 351.00 | 414 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CF Disponibilités | 783 498.00 | | 783 498.00 | 783 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 244.00 | 221 446.00 | 4 150 798.00 | 4 372 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 051.00 | 461 481.00 | 4 262 570.00 | 4 724 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 680.00 | 595 680.00 | | 595 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 270.00 | 357 270.00 | | 357 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 736.00 | 2 359 085.00 | | 2 197 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 396.00 | -161 349.00 | | 276 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 650.00 | 3 210 254.00 | | 3 486 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 574.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 148.00 | 1 298 806.00 | | 713 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 965.00 | 60 364.00 | | 51 965.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | 3 869.00 | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 920.00 | 1 369 893.00 | | 775 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 570.00 | 4 580 147.00 | | 4 262 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 920.00 | 1 369 893.00 | | 775 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 574.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 429.00 | 994 121.00 | 2 361 551.00 | 1 367 429.00 |
FG Production vendue services | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 774.00 | 994 121.00 | 2 361 896.00 | 1 367 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 418.00 | 1 697 333.00 | | 2 419 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 022.00 | 1 858 682.00 | | 2 143 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 396.00 | -161 349.00 | | 276 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 153.00 | | 1 549.00 | 350 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 561.00 | | 1 549.00 | 245 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 784.00 | 2 251.00 | | 237 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 784.00 | 2 251.00 | | 237 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 432.00 | 63 014.00 | | 158 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 432.00 | 63 014.00 | | 158 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 432.00 | 63 014.00 | | 158 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 148.00 | 713 148.00 | | 713 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
UX Autres créances clients | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 886.00 | | | 384 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 982.00 | 485 237.00 | 20 745.00 | 505 982.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 920.00 | 775 920.00 | | 775 920.00 |