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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 834.00 | 241 402.00 | 8 432.00 | 249 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 625.00 | 242 601.00 | 113 024.00 | 355 625.00 |
BT Marchandises | 3 092 453.00 | 278 532.00 | 2 813 921.00 | 3 092 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
BZ Autres créances | 481 421.00 | | 481 421.00 | 481 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CF Disponibilités | 867 137.00 | | 867 137.00 | 867 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 068.00 | 278 532.00 | 4 247 536.00 | 4 526 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 694.00 | 521 133.00 | 4 360 560.00 | 4 881 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 680.00 | 595 680.00 | | 595 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 270.00 | 357 270.00 | | 357 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
DH Report à nouveau | 2 474 132.00 | 2 197 736.00 | | 2 474 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 979.00 | 276 396.00 | | 43 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 629.00 | 3 486 650.00 | | 3 530 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 289.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 009.00 | 713 148.00 | | 761 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 871.00 | 51 965.00 | | 57 871.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 4 237.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 900.00 | 775 920.00 | | 828 900.00 |
ED (V) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 560.00 | 4 262 570.00 | | 4 360 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 900.00 | 775 920.00 | | 828 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 289.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 190.00 | 1 002 000.00 | 2 326 190.00 | 1 324 190.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 190.00 | 1 002 000.00 | 2 326 190.00 | 1 324 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 191.00 | |
GE Autres charges | | | 14 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 014.00 | 2 419 418.00 | | 2 413 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 035.00 | 2 143 022.00 | | 2 369 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 979.00 | 276 396.00 | | 43 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 702.00 | | 3 923.00 | 351 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 110.00 | | 3 923.00 | 247 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 036.00 | 2 565.00 | | 240 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 036.00 | 2 565.00 | | 240 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 221 446.00 | 71 191.00 | 14 104.00 | 221 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 446.00 | 71 191.00 | 14 104.00 | 221 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 446.00 | 71 191.00 | 14 104.00 | 221 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 191.00 | 14 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 009.00 | 761 009.00 | | 761 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
UX Autres créances clients | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 377.00 | | | 440 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 109.00 | 559 364.00 | 20 745.00 | 580 109.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 900.00 | 828 900.00 | | 828 900.00 |