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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 834.00 | 244 526.00 | 5 308.00 | 249 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 625.00 | 245 725.00 | 109 900.00 | 355 625.00 |
BT Marchandises | 3 064 029.00 | 357 214.00 | 2 706 815.00 | 3 064 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
BZ Autres créances | 503 900.00 | | 503 900.00 | 503 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CF Disponibilités | 576 656.00 | | 576 656.00 | 576 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 774.00 | 357 214.00 | 3 871 560.00 | 4 228 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 399.00 | 602 939.00 | 3 981 460.00 | 4 584 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 680.00 | 595 680.00 | | 595 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 270.00 | 357 270.00 | | 357 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
DH Report à nouveau | 2 518 111.00 | 2 474 132.00 | | 2 518 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 100.00 | 43 979.00 | | -407 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 529.00 | 3 530 629.00 | | 3 123 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 333.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 425.00 | 761 009.00 | | 817 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 877.00 | 57 871.00 | | 31 877.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 3 407.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 931.00 | 828 900.00 | | 857 931.00 |
ED (V) | | 1 032.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 460.00 | 4 360 560.00 | | 3 981 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 333.00 | | 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 986.00 | 277 300.00 | 1 122 286.00 | 844 986.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 086.00 | 277 300.00 | 1 122 386.00 | 845 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 681.00 | |
GE Autres charges | | | 14 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 104.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 55 500.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 55 500.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 3 604.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 784.00 | 2 413 014.00 | | 1 192 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 884.00 | 2 369 035.00 | | 1 599 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 100.00 | 43 979.00 | | -407 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 625.00 | | | 355 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 033.00 | | | 251 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 601.00 | 3 125.00 | | 242 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 601.00 | 3 125.00 | | 242 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 278 532.00 | 78 681.00 | | 278 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 532.00 | 78 681.00 | | 278 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 532.00 | 78 681.00 | | 278 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 425.00 | 817 425.00 | | 817 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
UX Autres créances clients | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
VB T. V. A. | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 086.00 | | | 452 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 720.00 | 580 975.00 | 20 745.00 | 601 720.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 931.00 | 857 931.00 | | 857 931.00 |