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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 889.00 | 235 832.00 | 1 057.00 | 236 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 196.00 | 237 031.00 | 97 165.00 | 334 196.00 |
BT Marchandises | 2 863 685.00 | 336 058.00 | 2 527 626.00 | 2 863 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 561 744.00 | | 561 744.00 | 561 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CF Disponibilités | 980 095.00 | | 980 095.00 | 980 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 588.00 | 336 058.00 | 4 136 530.00 | 4 472 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 784.00 | 573 089.00 | 4 233 695.00 | 4 806 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 680.00 | 595 680.00 | | 595 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 270.00 | 357 270.00 | | 357 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
DH Report à nouveau | 2 193 293.00 | 2 327 873.00 | | 2 193 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 263.00 | -134 580.00 | | 171 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 073.00 | 3 205 811.00 | | 3 377 073.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 011.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441.00 | 3 559.00 | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 196.00 | 863 020.00 | | 816 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 393.00 | 35 679.00 | | 30 393.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 1 779.00 | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 621.00 | 904 037.00 | | 856 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 695.00 | 4 140 859.00 | | 4 233 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 621.00 | 904 037.00 | | 856 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 111.00 | 400 020.00 | 860 132.00 | 460 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 111.00 | 400 020.00 | 860 132.00 | 460 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 011.00 | 1 084.00 | | 31 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 011.00 | -30 028.00 | | 31 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 852.00 | 1 492 752.00 | | 1 218 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 589.00 | 1 627 332.00 | | 1 047 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 263.00 | -134 580.00 | | 171 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 495.00 | | 12 000.00 | 343 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 299.00 | 12 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 299.00 | 334 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 088.00 | | | 238 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 561.00 | | 12 000.00 | 21 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 886.00 | 2 145.00 | | 234 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 886.00 | 2 145.00 | | 234 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 404.00 | | 22 346.00 | 358 404.00 |
6T Sur comptes clients | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 624.00 | | 29 566.00 | 365 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 635.00 | | 60 577.00 | 396 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 196.00 | 816 196.00 | | 816 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VI Groupe et associés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 369.00 | 542 369.00 | | 542 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 956.00 | 621 695.00 | 12 262.00 | 633 956.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 621.00 | 856 621.00 | | 856 621.00 |