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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 857.00 | 248 632.00 | 6 225.00 | 254 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 425.00 | 249 831.00 | 111 593.00 | 361 425.00 |
BT Marchandises | 2 985 590.00 | 357 214.00 | 2 628 376.00 | 2 985 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BZ Autres créances | 555 762.00 | | 555 762.00 | 555 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CF Disponibilités | 874 995.00 | | 874 995.00 | 874 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 797.00 | 357 214.00 | 4 164 584.00 | 4 521 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 222.00 | 607 045.00 | 4 276 177.00 | 4 883 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 680.00 | 595 680.00 | | 595 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 270.00 | 357 270.00 | | 357 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
DH Report à nouveau | 2 111 011.00 | 2 518 111.00 | | 2 111 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 862.00 | -407 100.00 | | 216 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 391.00 | 3 123 529.00 | | 3 340 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 302.00 | 6 281.00 | | 6 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 219.00 | 817 425.00 | | 878 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 092.00 | 31 877.00 | | 49 092.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 1 972.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 786.00 | 857 931.00 | | 935 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 177.00 | 3 981 460.00 | | 4 276 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 786.00 | 857 931.00 | | 935 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 377.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 300.00 | 648 228.00 | 2 098 528.00 | 1 450 300.00 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 150.00 | 648 228.00 | 2 099 378.00 | 1 451 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 500.00 | 80.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 500.00 | 80.00 | | 25 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 710.00 | 1 192 784.00 | | 2 135 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 847.00 | 1 599 884.00 | | 1 918 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 862.00 | -407 100.00 | | 216 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 625.00 | | 5 799.00 | 355 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 033.00 | | 5 023.00 | 251 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 745.00 | | 777.00 | 20 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 725.00 | 4 106.00 | | 245 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 725.00 | 4 106.00 | | 245 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 357 214.00 | | | 357 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 214.00 | | | 357 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 214.00 | | | 357 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 219.00 | 878 219.00 | | 878 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
UX Autres créances clients | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VB T. V. A. | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VI Groupe et associés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 753.00 | 522 753.00 | | 522 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 620.00 | 654 098.00 | 21 522.00 | 675 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 786.00 | 935 786.00 | | 935 786.00 |