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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 084.00 | 40 395.00 | 1 690.00 | 42 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 976.00 | 41 919.00 | 42 057.00 | 83 976.00 |
BT Marchandises | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BZ Autres créances | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CF Disponibilités | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 868.00 | 41 919.00 | 103 949.00 | 145 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
DH Report à nouveau | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 872.00 | | | -3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 949.00 | | | 103 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 971.00 | | 180 971.00 | 180 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 971.00 | | 180 971.00 | 180 971.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 872.00 | | | -3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 049.00 | | -74.00 | 84 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 049.00 | | -74.00 | 16 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 413.00 | 506.00 | | 41 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 413.00 | 506.00 | | 41 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 679.00 | 18 703.00 | 15 975.00 | 34 679.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
ST Autres comptes | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 888.00 | | | 32 888.00 |