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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 084.00 | 41 233.00 | 852.00 | 42 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 216.00 | 42 757.00 | 41 459.00 | 84 216.00 |
BT Marchandises | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CF Disponibilités | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 555.00 | 42 757.00 | 112 798.00 | 155 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
DH Report à nouveau | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DL TOTAL (I) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 696.00 | | 173 696.00 | 173 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 696.00 | | 173 696.00 | 173 696.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 846.00 | | | 176 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 436.00 | | | 174 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 111.00 | | 105.00 | 84 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 111.00 | | 105.00 | 16 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 379.00 | 378.00 | | 42 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 379.00 | 378.00 | | 42 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 514.00 | 19 299.00 | 16 215.00 | 35 514.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
ST Autres comptes | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |