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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 584.00 | 43 609.00 | 40 975.00 | 84 584.00 |
BT Marchandises | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 362.00 | 43 609.00 | 89 753.00 | 133 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
DH Report à nouveau | -20 854.00 | | | -20 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
DL TOTAL (I) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 753.00 | | | 89 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 821.00 | | | 127 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 511.00 | | 74.00 | 84 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | 74.00 | 16 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 357.00 | 252.00 | | 43 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 357.00 | 252.00 | | 43 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 063.00 | 4 480.00 | 16 584.00 | 21 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 395.00 | | | 24 395.00 |