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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 084.00 | 40 855.00 | 1 230.00 | 42 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 111.00 | 42 379.00 | 41 732.00 | 84 111.00 |
BT Marchandises | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BZ Autres créances | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CF Disponibilités | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 980.00 | 42 379.00 | 123 601.00 | 165 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
DH Report à nouveau | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 468.00 | | | -69 468.00 |
DL TOTAL (I) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 644.00 | | 204 644.00 | 204 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 644.00 | | 204 644.00 | 204 644.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 705.00 | | | 204 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 173.00 | | | 274 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 468.00 | | | -69 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 976.00 | | 136.00 | 83 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | 136.00 | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 919.00 | 460.00 | | 41 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 919.00 | 460.00 | | 41 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 286.00 | 20 176.00 | 16 111.00 | 36 286.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 951.00 | 113 951.00 | | 113 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
ST Autres comptes | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 500.00 | | | 37 500.00 |