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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 084.00 | 41 833.00 | 252.00 | 42 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 511.00 | 43 357.00 | 41 153.00 | 84 511.00 |
BT Marchandises | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CF Disponibilités | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 885.00 | 43 357.00 | 105 528.00 | 148 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
DH Report à nouveau | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 525.00 | | | -19 525.00 |
DL TOTAL (I) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 190.00 | | | 107 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 190.00 | | | 107 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 344.00 | | | 110 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 525.00 | | | -19 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 460.00 | | 50.00 | 84 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 460.00 | | 50.00 | 16 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 057.00 | 300.00 | | 43 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 057.00 | 300.00 | | 43 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 553.00 | 13 043.00 | 16 510.00 | 29 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
ST Autres comptes | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 592.00 | | | 24 592.00 |