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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 055.00 | 50 000.00 | 1 055.00 | 51 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 531 288.00 | 1 531 288.00 | | 1 531 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 538.00 | 3 050 939.00 | 596 599.00 | 3 647 538.00 |
BZ Autres créances | 24 095.00 | 5 000.00 | 19 095.00 | 24 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 638.00 | 228 536.00 | 139 102.00 | 367 638.00 |
CF Disponibilités | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 804.00 | 233 536.00 | 208 268.00 | 441 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 890.00 | 3 284 475.00 | 812 415.00 | 4 096 890.00 |
CU Autres participations | 2 064 889.00 | 1 469 651.00 | 595 238.00 | 2 064 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 938.00 | | | -165 938.00 |
DL TOTAL (I) | 689 418.00 | | | 689 418.00 |
DP Provisions pour risques | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
ED (V) | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 415.00 | | | 812 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 202.00 | | | 172 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 938.00 | | | -165 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 948.00 | | | 3 648 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 3 596 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 3 647 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597 893.00 | | | 3 597 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 547.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 036.00 | 2 500.00 | | 231 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134 739.00 | 149 736.00 | | 3 134 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134 739.00 | 157 283.00 | | 3 134 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 132 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 531 288.00 | | | 1 531 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 689.00 | 24 095.00 | 1 531 594.00 | 1 555 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 797.00 | 72 797.00 | | 72 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 396.00 | | | 13 396.00 |