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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 055.00 | 50 000.00 | 1 055.00 | 51 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 772.00 | 125 899.00 | 1 873.00 | 127 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 516 535.00 | 1 516 535.00 | | 1 516 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 492.00 | 1 824 805.00 | 329 687.00 | 2 154 492.00 |
BZ Autres créances | 209 805.00 | 5 000.00 | 204 805.00 | 209 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 473.00 | 172 657.00 | 138 816.00 | 311 473.00 |
CF Disponibilités | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 528.00 | 177 657.00 | 584 871.00 | 762 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 923.00 | 2 002 462.00 | 921 462.00 | 2 923 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
CU Autres participations | 407 987.00 | 132 372.00 | 275 615.00 | 407 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 655.00 | -182 145.00 | | -136 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 127.00 | 45 491.00 | | 234 127.00 |
DL TOTAL (I) | 867 473.00 | 633 346.00 | | 867 473.00 |
DP Provisions pour risques | 6 904.00 | 8 965.00 | | 6 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 904.00 | 8 965.00 | | 6 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 360.00 | 49 144.00 | | 13 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 1 800.00 | | 6 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 829.00 | 50 944.00 | | 19 829.00 |
ED (V) | 27 256.00 | 13 862.00 | | 27 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 462.00 | 707 116.00 | | 921 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 829.00 | 50 944.00 | | 19 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 451 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 522.00 | 61 591.00 | | 1 451 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 395.00 | 16 100.00 | | 1 217 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 127.00 | 45 491.00 | | 234 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 926.00 | | 487 151.00 | 3 616 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 949 586.00 | 1 975 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949 586.00 | 2 154 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565 871.00 | | 359 380.00 | 3 565 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125 899.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 965.00 | | 2 061.00 | 8 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 366.00 | 286.00 | 12 996.00 | 190 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310 278.00 | 15 742.00 | 1 449 456.00 | 3 310 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319 243.00 | 15 742.00 | 1 451 517.00 | 3 319 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 742.00 | 1 451 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 516 535.00 | 1 516 535.00 | | 1 516 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VC Groupe et associés | 198 682.00 | 198 682.00 | | 198 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 483.00 | 1 727 483.00 | | 1 727 483.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |