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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 055.00 | 50 000.00 | 1 055.00 | 51 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 504 436.00 | 1 504 436.00 | | 1 504 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 687.00 | 3 051 248.00 | 569 438.00 | 3 620 687.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 638.00 | 228 880.00 | 138 758.00 | 367 638.00 |
CF Disponibilités | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 475.00 | 233 880.00 | 179 595.00 | 413 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 968.00 | 3 285 129.00 | 757 840.00 | 4 042 968.00 |
CU Autres participations | 2 064 889.00 | 1 496 812.00 | 568 077.00 | 2 064 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 582.00 | | | -80 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 280.00 | | | -11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 678 137.00 | | | 678 137.00 |
DP Provisions pour risques | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
ED (V) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 840.00 | | | 757 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 280.00 | | | -11 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 538.00 | | | 3 647 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 852.00 | 3 569 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 852.00 | 3 620 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596 483.00 | | | 3 596 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 547.00 | 1 259.00 | | 7 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 536.00 | 344.00 | | 233 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284 475.00 | 27 505.00 | 26 852.00 | 3 284 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292 022.00 | 28 765.00 | 26 852.00 | 3 292 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 765.00 | 26 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 504 436.00 | | | 1 504 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 742.00 | 20 000.00 | 1 504 742.00 | 1 524 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |