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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 055.00 | 50 000.00 | 1 055.00 | 51 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 501 079.00 | 1 501 079.00 | | 1 501 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 926.00 | 3 119 912.00 | 497 015.00 | 3 616 926.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | 5 000.00 | 1 633.00 | 6 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 468.00 | 185 366.00 | 139 102.00 | 324 468.00 |
CF Disponibilités | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 503.00 | 190 366.00 | 201 137.00 | 391 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 394.00 | 3 310 278.00 | 707 116.00 | 4 017 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
CU Autres participations | 2 064 639.00 | 1 568 833.00 | 495 807.00 | 2 064 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 145.00 | -115 571.00 | | -182 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 491.00 | -66 575.00 | | 45 491.00 |
DL TOTAL (I) | 633 346.00 | 587 855.00 | | 633 346.00 |
DP Provisions pour risques | 8 965.00 | 7 150.00 | | 8 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 965.00 | 7 150.00 | | 8 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 144.00 | 48 039.00 | | 49 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 530.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 944.00 | 51 637.00 | | 50 944.00 |
ED (V) | 13 862.00 | 30 058.00 | | 13 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 116.00 | 676 700.00 | | 707 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 944.00 | 51 637.00 | | 50 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 591.00 | 19 226.00 | | 61 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 100.00 | 85 801.00 | | 16 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 491.00 | -66 575.00 | | 45 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 090.00 | | 38 073.00 | 3 635 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 237.00 | 3 565 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 237.00 | 3 616 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584 035.00 | | 38 073.00 | 3 584 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 150.00 | 1 815.00 | | 7 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 941.00 | | 43 575.00 | 233 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 359 079.00 | 12 785.00 | 61 586.00 | 3 359 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366 228.00 | 14 600.00 | 61 586.00 | 3 366 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 600.00 | 61 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 501 079.00 | 1 501 079.00 | | 1 501 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 865.00 | 1 507 865.00 | | 1 507 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |