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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 055.00 | 50 000.00 | 1 055.00 | 51 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480 108.00 | 1 480 108.00 | | 1 480 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 358.00 | 3 059 031.00 | 537 327.00 | 3 596 358.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 638.00 | 229 507.00 | 138 131.00 | 367 638.00 |
CF Disponibilités | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 703.00 | 234 507.00 | 174 195.00 | 408 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 135.00 | 3 293 539.00 | 727 596.00 | 4 021 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CU Autres participations | 2 064 889.00 | 1 528 924.00 | 535 966.00 | 2 064 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 863.00 | -80 582.00 | | -91 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 708.00 | -11 280.00 | | -23 708.00 |
DL TOTAL (I) | 654 430.00 | 678 137.00 | | 654 430.00 |
DP Provisions pour risques | 16 074.00 | 8 807.00 | | 16 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 074.00 | 8 807.00 | | 16 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 81.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 519.00 | 50 044.00 | | 51 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 3 710.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 092.00 | 53 835.00 | | 57 092.00 |
ED (V) | | 17 061.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 596.00 | 757 840.00 | | 727 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 092.00 | 53 835.00 | | 57 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 81.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 662.00 | 27 193.00 | | 24 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 370.00 | 38 474.00 | | 48 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 708.00 | -11 280.00 | | -23 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 687.00 | | 8 807.00 | 3 620 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 135.00 | 3 545 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 135.00 | 3 596 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569 632.00 | | 8 807.00 | 3 569 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 807.00 | 7 268.00 | | 8 807.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 880.00 | 627.00 | | 233 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285 129.00 | 32 739.00 | 24 329.00 | 3 285 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 293 935.00 | 40 006.00 | 24 329.00 | 3 293 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 006.00 | 24 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 480 108.00 | | 1 480 108.00 | 1 480 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 414.00 | 20 306.00 | 1 480 108.00 | 1 500 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 626.00 | 6 534.00 | | 5 626.00 |
YT Sous‐traitance | 2 524.00 | 2 520.00 | | 2 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | 148.00 | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | 148.00 | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 150.00 | 9 054.00 | | 8 150.00 |