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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 101.00 | 1 474.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 752.00 | 9 737.00 | 5 015.00 | 14 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 240.00 | | 177 240.00 | 177 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 567.00 | 9 839.00 | 183 728.00 | 193 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 900.00 | 2 542.00 | 2 563 358.00 | 2 565 900.00 |
BZ Autres créances | 2 528 751.00 | | 2 528 751.00 | 2 528 751.00 |
CF Disponibilités | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 835.00 | 2 542.00 | 5 175 293.00 | 5 177 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 402.00 | 12 381.00 | 5 359 021.00 | 5 371 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 965.00 | 1 249 547.00 | | 1 439 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 204.00 | 190 419.00 | | 206 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 598.00 | 1 674 395.00 | | 1 880 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 077.00 | 1 344 596.00 | | 1 072 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 519.00 | 296 561.00 | | 278 519.00 |
EA Autres dettes | 2 127 826.00 | 1 742 631.00 | | 2 127 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 423.00 | 3 383 788.00 | | 3 478 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 021.00 | 5 058 183.00 | | 5 359 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 423.00 | 3 383 788.00 | | 3 478 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 713 885.00 | 24 210.00 | 15 738 096.00 | 15 713 885.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 715 436.00 | 24 210.00 | 15 739 646.00 | 15 715 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 771 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 027 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 579 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 955.00 | 22 127.00 | | 49 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 955.00 | 22 127.00 | | 49 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 877.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 877.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 040.00 | 21 250.00 | | 49 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 248.00 | 95 924.00 | | 105 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 909 261.00 | 14 275 967.00 | | 15 909 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 703 057.00 | 14 085 548.00 | | 15 703 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 204.00 | 190 419.00 | | 206 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 411.00 | | 6 625.00 | 257 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 469.00 | 177 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 469.00 | 193 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 702.00 | | 5 050.00 | 9 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 709.00 | | | 247 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 787.00 | 1 052.00 | | 8 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 787.00 | 950.00 | | 8 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 077.00 | 1 072 077.00 | | 1 072 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127 826.00 | 2 127 826.00 | | 2 127 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 240.00 | | | 177 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 850.00 | | | 2 562 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 428.00 | | | 2 200 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 967.00 | | | 325 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276 591.00 | 5 099 351.00 | 177 240.00 | 5 276 591.00 |
VW T.V.A. | 212 405.00 | 212 405.00 | | 212 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 423.00 | 3 478 423.00 | | 3 478 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |