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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 495.00 | 1 080.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 752.00 | 11 823.00 | 2 929.00 | 14 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 221.00 | | 164 221.00 | 164 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 548.00 | 12 319.00 | 168 229.00 | 180 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 213.00 | 2 542.00 | 2 580 671.00 | 2 583 213.00 |
BZ Autres créances | 2 362 412.00 | | 2 362 412.00 | 2 362 412.00 |
CF Disponibilités | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 993.00 | 2 542.00 | 4 966 451.00 | 4 968 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 541.00 | 14 861.00 | 5 134 680.00 | 5 149 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 192.00 | | | 156 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 169.00 | 1 439 965.00 | | 1 646 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 206.00 | 206 204.00 | | 201 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 804.00 | 1 880 598.00 | | 2 081 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 709.00 | 1 072 077.00 | | 922 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 563.00 | 278 519.00 | | 197 563.00 |
EA Autres dettes | 1 932 604.00 | 2 148 470.00 | | 1 932 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 876.00 | 3 499 066.00 | | 3 052 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 680.00 | 5 379 665.00 | | 5 134 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 876.00 | 3 499 066.00 | | 3 052 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 041 297.00 | 46 002.00 | 15 087 299.00 | 15 041 297.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 041 297.00 | 46 002.00 | 15 087 299.00 | 15 041 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 120 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 110 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 939 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 188.00 | 31 809.00 | | 33 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 349.00 | 49 955.00 | | 52 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 349.00 | 49 955.00 | | 52 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 915.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 915.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 899.00 | 49 040.00 | | 51 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 036.00 | 105 248.00 | | 101 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 257 385.00 | 15 909 261.00 | | 15 257 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 056 179.00 | 15 703 057.00 | | 15 056 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 206.00 | 206 204.00 | | 201 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 567.00 | | | 193 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 019.00 | 164 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 019.00 | 180 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 240.00 | | | 177 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 839.00 | 2 480.00 | | 9 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 394.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 737.00 | 2 086.00 | | 9 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 709.00 | 922 709.00 | | 922 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932 604.00 | 1 932 604.00 | | 1 932 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 221.00 | 156 192.00 | | 164 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 163.00 | | | 2 580 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 349 606.00 | | | 2 349 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 955.00 | 5 105 926.00 | 8 029.00 | 5 113 955.00 |
VW T.V.A. | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 876.00 | 3 052 876.00 | | 3 052 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 6 375.00 | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 324.00 | 71 544.00 | | 73 324.00 |
ST Autres comptes | 373 554.00 | 1 089 085.00 | | 373 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 863.00 | 33 931.00 | | 31 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 1 972.00 | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 445.00 | 78 698.00 | | 75 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 117.00 | 61 951.00 | | 60 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 941.00 | 8 157.00 | | 8 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 996.00 | 14 532.00 | | 9 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 819 218.00 | 2 917 587.00 | | 2 819 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 975 565.00 | 3 079 722.00 | | 2 975 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 753.00 | 1 337 182.00 | | 614 753.00 |