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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 571.00 | | 155 571.00 | 155 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 196.00 | 6 625.00 | 155 571.00 | 162 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 355.00 | | 2 608 355.00 | 2 608 355.00 |
BZ Autres créances | 2 837 471.00 | | 2 837 471.00 | 2 837 471.00 |
CF Disponibilités | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 462.00 | | 5 482 462.00 | 5 482 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 658.00 | 6 625.00 | 5 638 033.00 | 5 644 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | 2 469 598.00 | 2 294 805.00 | | 2 469 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 865.00 | 174 793.00 | | 180 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 891.00 | 2 704 027.00 | | 2 884 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 479.00 | 970 421.00 | | 1 149 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 597.00 | 170 339.00 | | 233 597.00 |
EA Autres dettes | 1 370 066.00 | 801 690.00 | | 1 370 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 142.00 | 1 942 449.00 | | 2 753 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 033.00 | 4 646 476.00 | | 5 638 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 227 577.00 | 23 023.00 | 11 250 600.00 | 11 227 577.00 |
FG Production vendue services | | 86 999.00 | 86 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 227 578.00 | 110 022.00 | 11 337 600.00 | 11 227 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 366 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 304 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 183 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 922.00 | 69 562.00 | | 71 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 448 563.00 | 11 454 896.00 | | 11 448 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 267 698.00 | 11 280 104.00 | | 11 267 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 865.00 | 174 793.00 | | 180 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 363.00 | 207.00 | | 155 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 479.00 | 1 149 479.00 | | 1 149 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 066.00 | 1 370 066.00 | | 1 370 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 571.00 | 147 000.00 | 8 571.00 | 155 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 355.00 | 2 608 355.00 | | 2 608 355.00 |
VB T. V. A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 242 443.00 | 2 242 443.00 | | 2 242 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 893.00 | 564 893.00 | | 564 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 605 430.00 | 5 596 859.00 | 8 571.00 | 5 605 430.00 |
VW T.V.A. | 208 723.00 | 208 723.00 | | 208 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 142.00 | 2 753 142.00 | | 2 753 142.00 |