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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 283.00 | 292.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 416.00 | | 181 416.00 | 181 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 041.00 | 6 333.00 | 181 708.00 | 188 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 809.00 | 2 542.00 | 2 008 267.00 | 2 010 809.00 |
BZ Autres créances | 2 847 860.00 | | 2 847 860.00 | 2 847 860.00 |
CF Disponibilités | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 300.00 | 2 542.00 | 4 896 758.00 | 4 899 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 341.00 | 8 875.00 | 5 078 465.00 | 5 087 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 159.00 | | | 173 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | 2 064 508.00 | 1 847 378.00 | | 2 064 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 297.00 | 217 133.00 | | 230 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 234.00 | 2 298 937.00 | | 2 529 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 870.00 | 1 076 920.00 | | 734 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 390.00 | 229 720.00 | | 156 390.00 |
EA Autres dettes | 1 657 971.00 | 1 626 450.00 | | 1 657 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 231.00 | 2 933 090.00 | | 2 549 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 465.00 | 5 232 026.00 | | 5 078 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 231.00 | 2 933 090.00 | | 2 549 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 606 999.00 | 40 180.00 | 13 647 179.00 | 13 606 999.00 |
FG Production vendue services | -4 595.00 | 114 319.00 | 109 724.00 | -4 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 602 404.00 | 154 499.00 | 13 756 903.00 | 13 602 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 788 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 689 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 599 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 475.00 | 109 267.00 | | 54 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 475.00 | 109 267.00 | | 54 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 842.00 | 109 267.00 | | 52 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 849.00 | 85 511.00 | | 81 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 928 904.00 | 15 897 315.00 | | 13 928 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 698 607.00 | 15 680 183.00 | | 13 698 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 297.00 | 217 133.00 | | 230 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 154.00 | | 1 076 531.00 | 215 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103 645.00 | 181 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103 645.00 | 188 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 529.00 | | 1 076 531.00 | 208 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 695.00 | 1 639.00 | | 4 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 394.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | 1 245.00 | | 3 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 870.00 | 734 870.00 | | 734 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657 971.00 | 1 657 971.00 | | 1 657 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 416.00 | 173 159.00 | 8 257.00 | 181 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 758.00 | 2 007 758.00 | | 2 007 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VC Groupe et associés | 2 351 828.00 | 2 351 828.00 | | 2 351 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 434.00 | 486 434.00 | | 486 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 132.00 | 5 036 875.00 | 8 257.00 | 5 045 132.00 |
VW T.V.A. | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 231.00 | 2 549 231.00 | | 2 549 231.00 |