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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 889.00 | 686.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050.00 | 3 805.00 | 1 245.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 529.00 | | 208 529.00 | 208 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 154.00 | 4 695.00 | 210 460.00 | 215 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 901.00 | 2 542.00 | 2 585 359.00 | 2 587 901.00 |
BZ Autres créances | 2 399 110.00 | | 2 399 110.00 | 2 399 110.00 |
CF Disponibilités | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 109.00 | 2 542.00 | 5 021 567.00 | 5 024 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 263.00 | 7 237.00 | 5 232 026.00 | 5 239 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 378.00 | 1 646 169.00 | | 1 847 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 133.00 | 201 206.00 | | 217 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 937.00 | 2 081 804.00 | | 2 298 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 920.00 | 922 709.00 | | 1 076 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 720.00 | 197 563.00 | | 229 720.00 |
EA Autres dettes | 1 626 450.00 | 1 932 604.00 | | 1 626 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 090.00 | 3 052 876.00 | | 2 933 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 026.00 | 5 134 680.00 | | 5 232 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 090.00 | 3 052 876.00 | | 2 933 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 054 959.00 | 613 611.00 | 15 668 570.00 | 15 054 959.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 055 799.00 | 613 611.00 | 15 669 410.00 | 15 055 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 702 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 568 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 579 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 662.00 | 33 188.00 | | 32 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 267.00 | 52 349.00 | | 109 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 267.00 | 52 349.00 | | 109 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 267.00 | 51 899.00 | | 109 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 511.00 | 101 036.00 | | 85 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 897 315.00 | 15 257 385.00 | | 15 897 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 680 183.00 | 15 056 179.00 | | 15 680 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 133.00 | 201 206.00 | | 217 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702.00 | 14 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | 5 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 319.00 | 2 078.00 | 9 702.00 | 12 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 394.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 823.00 | 1 684.00 | 9 702.00 | 11 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200 417.00 | | 5 192 380.00 | 5 200 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 920.00 | 1 076 920.00 | | 1 076 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 450.00 | 1 626 450.00 | | 1 626 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 529.00 | 200 500.00 | 8 029.00 | 208 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 851.00 | 2 584 851.00 | | 2 584 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 209 500.00 | 2 209 500.00 | | 2 209 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 605.00 | 169 605.00 | | 169 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 417.00 | 5 192 388.00 | 8 029.00 | 5 200 417.00 |
VW T.V.A. | 181 728.00 | 181 728.00 | | 181 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 090.00 | 2 933 090.00 | | 2 933 090.00 |