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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 530.00 | 27 448.00 | 5 082.00 | 32 530.00 |
AH Fonds commercial | 139 377.00 | | 139 377.00 | 139 377.00 |
AP Constructions | 53 429.00 | 52 709.00 | 720.00 | 53 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 502.00 | 234 053.00 | 129 449.00 | 363 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 706.00 | 196 030.00 | 26 676.00 | 222 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 043.00 | 510 240.00 | 346 803.00 | 857 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 950.00 | | 161 950.00 | 161 950.00 |
BN En cours de production de biens | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 577.00 | 4 125.00 | 754 452.00 | 758 577.00 |
BZ Autres créances | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
CF Disponibilités | 222 321.00 | | 222 321.00 | 222 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 684.00 | 4 125.00 | 1 273 558.00 | 1 277 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 727.00 | 514 365.00 | 1 620 362.00 | 2 134 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 526.00 | 217 588.00 | | 266 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 607.00 | 48 937.00 | | 64 607.00 |
DL TOTAL (I) | 733 733.00 | 669 126.00 | | 733 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 337.00 | 72 679.00 | | 89 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 022.00 | 83 392.00 | | 157 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 657.00 | 353 470.00 | | 326 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 588.00 | 305 395.00 | | 305 588.00 |
EA Autres dettes | 8 025.00 | 9 187.00 | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 629.00 | 824 122.00 | | 886 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 362.00 | 1 493 248.00 | | 1 620 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 718.00 | 761 540.00 | | 815 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
FD Production vendue biens | 3 123 657.00 | 230.00 | 3 123 887.00 | 3 123 657.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 188.00 | 230.00 | 3 163 418.00 | 3 163 188.00 |
FM Production stockée | | | -5 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 018.00 | 22 078.00 | | 18 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 800.00 | 4 004.00 | | 9 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | 4 004.00 | | 20 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 160.00 | 699.00 | | 50 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 673.00 | 699.00 | | 51 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 773.00 | 3 305.00 | | -30 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 380.00 | 3 266 754.00 | | 3 223 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 773.00 | 3 217 817.00 | | 3 158 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 607.00 | 48 937.00 | | 64 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 076.00 | | 61 595.00 | 973 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 628.00 | 857 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 268.00 | 171 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 360.00 | 639 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 154.00 | | 7 020.00 | 177 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 422.00 | | 54 575.00 | 750 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 825.00 | 46 530.00 | 176 115.00 | 639 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 777.00 | 1 938.00 | 12 268.00 | 37 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 048.00 | 44 592.00 | 163 848.00 | 602 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 788.00 | | 22 662.00 | 26 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 788.00 | | 22 662.00 | 26 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 788.00 | | 22 662.00 | 26 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 561.00 | 150 561.00 | | 150 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 657.00 | 326 657.00 | | 326 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 738.00 | 155 738.00 | | 155 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 751 119.00 | | | 751 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VB T. V. A. | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 337.00 | 18 426.00 | 66 941.00 | 89 337.00 |
VI Groupe et associés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VP Divers | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 645.00 | 840 687.00 | 52 958.00 | 893 645.00 |
VW T.V.A. | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 629.00 | 815 718.00 | 66 941.00 | 886 629.00 |