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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 118.00 | 37 612.00 | 4 506.00 | 42 118.00 |
AH Fonds commercial | 139 377.00 | | 139 377.00 | 139 377.00 |
AP Constructions | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 825.00 | 434 653.00 | 254 172.00 | 688 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 995.00 | 143 910.00 | 105 085.00 | 248 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 569.00 | 665 430.00 | 548 139.00 | 1 213 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 591.00 | | 201 591.00 | 201 591.00 |
BN En cours de production de biens | 104 005.00 | | 104 005.00 | 104 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 768.00 | 8 169.00 | 549 598.00 | 557 768.00 |
BZ Autres créances | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CF Disponibilités | 253 546.00 | | 253 546.00 | 253 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 614.00 | 8 169.00 | 1 139 444.00 | 1 147 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 183.00 | 673 600.00 | 1 687 583.00 | 2 361 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 979.00 | 454 764.00 | | 405 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 647.00 | -49 116.00 | | -38 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 012.00 | 5 923.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 774 944.00 | 814 171.00 | | 774 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 223.00 | 285 560.00 | | 297 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 506.00 | 115 643.00 | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 167.00 | 370 866.00 | | 300 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 333.00 | 294 519.00 | | 238 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 639.00 | 1 066 588.00 | | 912 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 583.00 | 1 880 759.00 | | 1 687 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 942.00 | 821 319.00 | | 708 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 420 005.00 | | 2 420 005.00 | 2 420 005.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 005.00 | | 2 442 005.00 | 2 442 005.00 |
FM Production stockée | | | 25 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 363.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 018.00 | 70 894.00 | | 25 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 389.00 | 64 852.00 | | 105 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 389.00 | 67 519.00 | | 105 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 787.00 | 21 537.00 | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | 21 537.00 | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 602.00 | 45 982.00 | | 100 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 141.00 | 3 121 841.00 | | 2 601 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 788.00 | 3 170 957.00 | | 2 639 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 647.00 | -49 116.00 | | -38 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 753.00 | 35 801.00 | | 21 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 769.00 | | 61 800.00 | 1 151 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 494.00 | | 4 000.00 | 177 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 275.00 | | 57 800.00 | 929 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 179.00 | 97 252.00 | | 568 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 259.00 | 4 353.00 | | 33 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 920.00 | 92 899.00 | | 534 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 969.00 | 546.00 | 3 345.00 | 10 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 3 345.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 969.00 | 546.00 | 3 345.00 | 10 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 969.00 | 546.00 | 3 345.00 | 10 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | 3 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 167.00 | 300 167.00 | | 300 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 544 349.00 | 544 349.00 | | 544 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 313.00 | 60 617.00 | 203 696.00 | 264 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 472.00 | 588 472.00 | 45 000.00 | 633 472.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 638.00 | 708 942.00 | 203 696.00 | 912 638.00 |