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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 376.00 | 46 499.00 | 16 877.00 | 63 376.00 |
AH Fonds commercial | 139 377.00 | | 139 377.00 | 139 377.00 |
AP Constructions | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 137.00 | 508 633.00 | 191 503.00 | 700 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 449.00 | 149 300.00 | 88 150.00 | 237 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 593.00 | 753 687.00 | 480 906.00 | 1 234 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 677.00 | | 280 677.00 | 280 677.00 |
BN En cours de production de biens | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 422.00 | 11 188.00 | 700 235.00 | 711 422.00 |
BZ Autres créances | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CF Disponibilités | 166 347.00 | | 166 347.00 | 166 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 466.00 | 11 188.00 | 1 232 278.00 | 1 243 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 059.00 | 764 875.00 | 1 713 184.00 | 2 478 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 332.00 | 405 979.00 | | 367 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 438.00 | -38 647.00 | | 22 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 101.00 | 5 012.00 | | 4 101.00 |
DL TOTAL (I) | 796 471.00 | 774 944.00 | | 796 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 779.00 | 297 223.00 | | 220 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 170.00 | 5 506.00 | | 71 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 860.00 | 300 167.00 | | 320 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 751.00 | 238 333.00 | | 293 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 360.00 | | |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 2 050.00 | | 2 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 713.00 | 912 639.00 | | 916 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 184.00 | 1 687 583.00 | | 1 713 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 580.00 | 708 942.00 | | 794 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
FD Production vendue biens | 3 243 424.00 | | 3 243 424.00 | 3 243 424.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 800.00 | | 3 251 800.00 | 3 251 800.00 |
FM Production stockée | | | -57 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 536.00 | 25 018.00 | | 39 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 624.00 | 105 389.00 | | 7 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 535.00 | 105 389.00 | | 8 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 4 787.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 4 787.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 048.00 | 100 602.00 | | 7 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 457.00 | 2 601 141.00 | | 3 242 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 019.00 | 2 639 788.00 | | 3 220 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 438.00 | -38 647.00 | | 22 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 516.00 | 21 753.00 | | 16 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 569.00 | | 40 024.00 | 1 213 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 234 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 986 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 494.00 | | 21 258.00 | 181 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 075.00 | | 18 766.00 | 987 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 430.00 | 107 257.00 | 19 000.00 | 665 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 612.00 | 8 887.00 | | 37 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 818.00 | 98 370.00 | 19 000.00 | 627 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 169.00 | 3 018.00 | | 8 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 169.00 | 3 018.00 | | 8 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 169.00 | 3 018.00 | | 8 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 860.00 | 320 860.00 | | 320 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 755.00 | 152 755.00 | | 152 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 698 003.00 | 698 003.00 | | 698 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VB T. V. A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 779.00 | 98 646.00 | 122 133.00 | 220 779.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 853.00 | 749 853.00 | 45 000.00 | 794 853.00 |
VW T.V.A. | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 713.00 | 794 580.00 | 122 133.00 | 916 713.00 |