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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 392.00 | 33 628.00 | 7 765.00 | 41 392.00 |
AH Fonds commercial | 139 377.00 | | 139 377.00 | 139 377.00 |
AP Constructions | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 293.00 | 323 339.00 | 380 954.00 | 704 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 152.00 | 180 123.00 | 18 029.00 | 198 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 795.00 | 590 519.00 | 595 276.00 | 1 185 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 832.00 | | 162 832.00 | 162 832.00 |
BN En cours de production de biens | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 050.00 | 9 304.00 | 695 746.00 | 705 050.00 |
BZ Autres créances | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
CF Disponibilités | 416 941.00 | | 416 941.00 | 416 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 484.00 | 9 304.00 | 1 387 180.00 | 1 396 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 279.00 | 599 823.00 | 1 982 456.00 | 2 582 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 615.00 | 331 133.00 | | 403 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 149.00 | 72 482.00 | | 51 149.00 |
DL TOTAL (I) | 857 365.00 | 806 215.00 | | 857 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 816.00 | 70 912.00 | | 325 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 360.00 | 196 438.00 | | 158 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 134.00 | 330 273.00 | | 339 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 639.00 | 283 589.00 | | 294 639.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | 8 902.00 | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 091.00 | 890 113.00 | | 1 125 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 456.00 | 1 696 329.00 | | 1 982 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 130.00 | 837 805.00 | | 876 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
FD Production vendue biens | 3 276 984.00 | 88 029.00 | 3 365 013.00 | 3 276 984.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 519.00 | 88 029.00 | 3 376 548.00 | 3 288 519.00 |
FM Production stockée | | | -11 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 527.00 | 37 478.00 | | 33 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 630.00 | 1 545.00 | | 39 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 630.00 | 17 045.00 | | 39 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 360.00 | 56 415.00 | | 16 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 360.00 | 59 446.00 | | 16 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 270.00 | -42 401.00 | | 23 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 513.00 | 3 416 566.00 | | 3 441 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 363.00 | 3 344 084.00 | | 3 390 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 149.00 | 72 482.00 | | 51 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 003.00 | | 337 792.00 | 848 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 906.00 | | 8 863.00 | 171 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 097.00 | | 328 929.00 | 631 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 634.00 | 63 885.00 | | 526 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 790.00 | 3 838.00 | | 29 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 845.00 | 60 047.00 | | 496 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 774.00 | 5 910.00 | 380.00 | 3 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | 5 910.00 | 380.00 | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | 5 910.00 | 380.00 | 3 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 910.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 151.00 | 155 151.00 | | 155 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 134.00 | 339 134.00 | | 339 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 372.00 | 691 372.00 | | 691 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 816.00 | 76 855.00 | 248 961.00 | 325 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 800.00 | | | 292 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
VP Divers | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 107.00 | 761 429.00 | 58 678.00 | 820 107.00 |
VW T.V.A. | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 091.00 | 876 130.00 | 248 961.00 | 1 125 091.00 |