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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 118.00 | 33 259.00 | 4 859.00 | 38 118.00 |
AH Fonds commercial | 139 377.00 | | 139 377.00 | 139 377.00 |
AP Constructions | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 825.00 | 357 516.00 | 331 309.00 | 688 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 195.00 | 128 148.00 | 63 047.00 | 191 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 769.00 | 568 179.00 | 583 591.00 | 1 151 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 823.00 | | 183 823.00 | 183 823.00 |
BN En cours de production de biens | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 396.00 | 10 969.00 | 588 428.00 | 599 396.00 |
BZ Autres créances | 147 697.00 | | 147 697.00 | 147 697.00 |
CF Disponibilités | 280 397.00 | | 280 397.00 | 280 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 137.00 | 10 969.00 | 1 297 169.00 | 1 308 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 907.00 | 579 147.00 | 1 880 759.00 | 2 459 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 764.00 | 403 615.00 | | 454 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 116.00 | 51 149.00 | | -49 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DL TOTAL (I) | 814 171.00 | 857 365.00 | | 814 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 560.00 | 325 816.00 | | 285 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 643.00 | 158 360.00 | | 115 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 866.00 | 339 134.00 | | 370 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 519.00 | 294 639.00 | | 294 519.00 |
EA Autres dettes | | 7 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 588.00 | 1 125 091.00 | | 1 066 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 759.00 | 1 982 456.00 | | 1 880 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 319.00 | 876 130.00 | | 821 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
FD Production vendue biens | 2 929 744.00 | | 2 929 744.00 | 2 929 744.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 367.00 | | 2 944 367.00 | 2 944 367.00 |
FM Production stockée | | | 37 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 894.00 | 33 527.00 | | 70 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 852.00 | 39 630.00 | | 64 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 519.00 | 39 630.00 | | 67 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 537.00 | 16 360.00 | | 21 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 537.00 | 16 360.00 | | 21 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 982.00 | 23 270.00 | | 45 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 841.00 | 3 441 513.00 | | 3 121 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 957.00 | 3 390 363.00 | | 3 170 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 116.00 | 51 149.00 | | -49 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 795.00 | | 87 296.00 | 1 185 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 322.00 | 1 151 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 773.00 | 177 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 549.00 | 929 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 769.00 | | 498.00 | 180 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 027.00 | | 86 798.00 | 960 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 519.00 | 94 828.00 | 117 169.00 | 590 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 628.00 | 3 404.00 | 3 773.00 | 33 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 892.00 | 91 424.00 | 113 396.00 | 556 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 304.00 | 2 294.00 | 630.00 | 9 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 304.00 | 2 294.00 | 630.00 | 9 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 304.00 | 2 294.00 | 630.00 | 9 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 294.00 | 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 038.00 | 114 038.00 | | 114 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 866.00 | 370 866.00 | | 370 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 487.00 | 154 487.00 | | 154 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 582 801.00 | 582 801.00 | | 582 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
VB T. V. A. | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 560.00 | 40 291.00 | 245 269.00 | 285 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 293.00 | 748 698.00 | 61 595.00 | 810 293.00 |
VW T.V.A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 588.00 | 821 319.00 | 245 269.00 | 1 066 588.00 |