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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 435.00 | 7 138.00 | 5 297.00 | 12 435.00 |
AP Constructions | 879 513.00 | 411 389.00 | 468 124.00 | 879 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 519.00 | 103 586.00 | 5 932.00 | 109 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 748.00 | 125 778.00 | 20 970.00 | 146 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 648.00 | 647 891.00 | 501 757.00 | 1 149 648.00 |
BN En cours de production de biens | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
BT Marchandises | 135 508.00 | 3 030.00 | 132 478.00 | 135 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
BZ Autres créances | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CF Disponibilités | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 011.00 | 3 030.00 | 320 981.00 | 324 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 658.00 | 650 921.00 | 822 737.00 | 1 473 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DG Autres réserves | 249 798.00 | 249 798.00 | | 249 798.00 |
DH Report à nouveau | -399 961.00 | -403 931.00 | | -399 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | 3 969.00 | | 2 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 677.00 | 3 355.00 | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | -78 898.00 | -79 999.00 | | -78 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 673.00 | 54 483.00 | | 24 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 725.00 | 688 725.00 | | 683 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 900.00 | 114 092.00 | | 88 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 339.00 | 156 166.00 | | 104 339.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 636.00 | 1 018 063.00 | | 901 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 737.00 | 938 065.00 | | 822 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 911.00 | 389 339.00 | | 272 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 874.00 | | | 1 132 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 951.00 | | | 1 126 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 118.00 | 50 774.00 | | 597 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 2 648.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 628.00 | 48 126.00 | | 592 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 725.00 | 55 000.00 | 628 725.00 | 683 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 972.00 | 152 539.00 | 1 433.00 | 153 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 636.00 | 272 911.00 | 628 725.00 | 901 636.00 |