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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 435.00 | 12 434.00 | 1.00 | 12 435.00 |
AP Constructions | 895 213.00 | 476 720.00 | 418 493.00 | 895 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 656.00 | 108 556.00 | 2 100.00 | 110 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 885.00 | 132 800.00 | 15 085.00 | 147 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 189.00 | 730 510.00 | 442 679.00 | 1 173 189.00 |
BN En cours de production de biens | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
BT Marchandises | 104 923.00 | 4 157.00 | 100 766.00 | 104 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 825.00 | | 103 825.00 | 103 825.00 |
BZ Autres créances | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CF Disponibilités | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 871.00 | 4 157.00 | 330 714.00 | 334 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 060.00 | 734 667.00 | 773 393.00 | 1 508 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DG Autres réserves | 249 798.00 | 249 798.00 | | 249 798.00 |
DH Report à nouveau | -325 370.00 | -397 184.00 | | -325 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 545.00 | 71 813.00 | | 51 545.00 |
DL TOTAL (I) | 42 782.00 | -8 762.00 | | 42 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 285.00 | 15 700.00 | | 5 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 754.00 | 628 725.00 | | 565 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | 146 017.00 | | 91 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 453.00 | 68 869.00 | | 68 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 611.00 | 859 311.00 | | 730 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 393.00 | 850 548.00 | | 773 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 572.00 | 225 301.00 | | 159 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 193.00 | | 7 996.00 | 1 165 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 758.00 | | 7 996.00 | 1 151 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 044.00 | 38 466.00 | | 692 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | 2 648.00 | | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 258.00 | 35 818.00 | | 682 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 754.00 | | 565 754.00 | 565 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VP Divers | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 348.00 | 139 348.00 | 1 000.00 | 140 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 611.00 | 159 572.00 | 565 754.00 | 730 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |