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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 7 944.00 | 1.00 | 7 945.00 |
AP Constructions | 864 271.00 | 466 782.00 | 397 489.00 | 864 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 602.00 | 94 993.00 | 12 610.00 | 107 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 819.00 | 97 720.00 | 17 099.00 | 114 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 638.00 | 667 439.00 | 434 198.00 | 1 101 638.00 |
BN En cours de production de biens | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BT Marchandises | 145 441.00 | 41 541.00 | 103 900.00 | 145 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
BZ Autres créances | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CF Disponibilités | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 768.00 | 41 541.00 | 342 227.00 | 383 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 405.00 | 708 980.00 | 776 425.00 | 1 485 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DG Autres réserves | 249 798.00 | 249 798.00 | | 249 798.00 |
DH Report à nouveau | -273 826.00 | -325 370.00 | | -273 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 384.00 | 51 545.00 | | 14 384.00 |
DL TOTAL (I) | 57 166.00 | 42 782.00 | | 57 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 754.00 | 565 754.00 | | 565 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 520.00 | 91 119.00 | | 65 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 420.00 | 68 453.00 | | 78 420.00 |
EA Autres dettes | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 259.00 | 730 611.00 | | 719 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 425.00 | 773 393.00 | | 776 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 506.00 | 159 572.00 | | 153 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 189.00 | | 17 040.00 | 1 173 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 591.00 | 1 101 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 490.00 | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 101.00 | 1 092 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 754.00 | | 17 040.00 | 1 159 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 510.00 | 25 520.00 | 88 591.00 | 730 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 434.00 | | 4 490.00 | 12 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 076.00 | 25 520.00 | 84 101.00 | 718 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 319.00 | 9 566.00 | 565 753.00 | 575 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 794.00 | 132 794.00 | | 132 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VP Divers | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 047.00 | 172 047.00 | 1 000.00 | 173 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 259.00 | 153 506.00 | 565 753.00 | 719 259.00 |