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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AP Constructions | 862 409.00 | 511 546.00 | 350 863.00 | 862 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 323.00 | 100 299.00 | 9 024.00 | 109 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 081.00 | 100 969.00 | 11 112.00 | 112 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 058.00 | 720 759.00 | 372 300.00 | 1 093 058.00 |
BN En cours de production de biens | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
BT Marchandises | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 274.00 | | 116 274.00 | 116 274.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CF Disponibilités | 263 180.00 | | 263 180.00 | 263 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 540.00 | | 615 540.00 | 615 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 599.00 | 720 759.00 | 987 840.00 | 1 708 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DG Autres réserves | 249 798.00 | 249 798.00 | | 249 798.00 |
DH Report à nouveau | -252 806.00 | -259 442.00 | | -252 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 187.00 | 6 636.00 | | 11 187.00 |
DL TOTAL (I) | 74 989.00 | 63 802.00 | | 74 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 259.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 754.00 | 565 754.00 | | 565 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 709.00 | 90 905.00 | | 92 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 867.00 | 76 106.00 | | 85 867.00 |
EA Autres dettes | 18 522.00 | 8 407.00 | | 18 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 851.00 | 891 431.00 | | 912 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 840.00 | 955 232.00 | | 987 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 861.00 | 175 418.00 | | 221 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 145.00 | | 8 789.00 | 1 096 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 875.00 | 1 093 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 875.00 | 1 083 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 200.00 | | 8 489.00 | 1 087 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 301.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 394.00 | 27 241.00 | 11 875.00 | 705 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 449.00 | 27 241.00 | 11 875.00 | 697 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 275.00 | 18 522.00 | | 584 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 763.00 | 125 237.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 308.00 | 200 008.00 | 1 301.00 | 201 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 851.00 | 221 861.00 | 125 237.00 | 912 851.00 |