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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AP Constructions | 862 409.00 | 489 909.00 | 372 500.00 | 862 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 323.00 | 97 429.00 | 11 894.00 | 109 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 468.00 | 110 111.00 | 5 357.00 | 115 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 145.00 | 705 394.00 | 390 751.00 | 1 096 145.00 |
BN En cours de production de biens | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
BT Marchandises | 104 793.00 | | 104 793.00 | 104 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
BZ Autres créances | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CF Disponibilités | 288 703.00 | | 288 703.00 | 288 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 481.00 | | 564 481.00 | 564 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 626.00 | 705 394.00 | 955 232.00 | 1 660 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DG Autres réserves | 249 798.00 | 249 798.00 | | 249 798.00 |
DH Report à nouveau | -259 442.00 | -273 826.00 | | -259 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 636.00 | 14 384.00 | | 6 636.00 |
DL TOTAL (I) | 63 802.00 | 57 166.00 | | 63 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 259.00 | | | 150 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 754.00 | 565 754.00 | | 565 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 905.00 | 65 520.00 | | 90 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 106.00 | 78 420.00 | | 76 106.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | 9 566.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 431.00 | 719 259.00 | | 891 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 232.00 | 776 425.00 | | 955 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 418.00 | 153 506.00 | | 175 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 638.00 | | 2 370.00 | 1 101 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 863.00 | 1 096 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 863.00 | 1 087 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 693.00 | | 2 370.00 | 1 092 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 439.00 | 40 164.00 | 2 211.00 | 667 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 495.00 | 40 164.00 | 2 211.00 | 659 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 161.00 | 8 408.00 | 565 753.00 | 574 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 259.00 | | 150 259.00 | 150 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 380.00 | 137 380.00 | 1 000.00 | 138 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 431.00 | 175 418.00 | 716 012.00 | 891 431.00 |