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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 848.00 | 24 476.00 | 372.00 | 24 848.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 846.00 | 61 129.00 | 18 717.00 | 79 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 959.00 | 54 104.00 | 23 855.00 | 77 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 135.00 | 139 709.00 | 146 425.00 | 286 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
BN En cours de production de biens | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 680.00 | 26 582.00 | 248 098.00 | 274 680.00 |
BZ Autres créances | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
CF Disponibilités | 110 272.00 | | 110 272.00 | 110 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 786.00 | 26 582.00 | 493 204.00 | 519 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 920.00 | 166 291.00 | 639 629.00 | 805 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 291 411.00 | 261 105.00 | | 291 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 377.00 | 60 306.00 | | -23 377.00 |
DL TOTAL (I) | 309 971.00 | 363 348.00 | | 309 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 039.00 | 7 680.00 | | 14 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 923.00 | 99 097.00 | | 104 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 148.00 | 138 355.00 | | 94 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 742.00 | 77 990.00 | | 95 742.00 |
EA Autres dettes | 15 865.00 | 6 780.00 | | 15 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 658.00 | 329 901.00 | | 329 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 629.00 | 693 249.00 | | 639 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 658.00 | 324 911.00 | | 329 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 356 274.00 | | 1 356 274.00 | 1 356 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 274.00 | | 1 356 274.00 | 1 356 274.00 |
FM Production stockée | | | 18 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | 5 820.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 198 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 198 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 1 102.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 65 873.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 132 127.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 833.00 | 1 554 109.00 | | 1 381 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 210.00 | 1 493 803.00 | | 1 405 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 377.00 | 60 306.00 | | -23 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 679.00 | 13 260.00 | | 20 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 742.00 | | 44 148.00 | 253 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 756.00 | 286 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 756.00 | 157 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 100.00 | | 840.00 | 123 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 302.00 | | 43 259.00 | 126 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 50.00 | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 372.00 | 11 093.00 | 11 756.00 | 140 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 773.00 | 703.00 | | 23 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 598.00 | 10 391.00 | 11 756.00 | 116 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | 17 416.00 | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | 17 416.00 | | 9 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 166.00 | 17 416.00 | | 9 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 243 102.00 | | | 243 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VI Groupe et associés | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 308.00 | 345 308.00 | | 345 308.00 |
VW T.V.A. | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 658.00 | 329 658.00 | | 329 658.00 |