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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 023.00 | 25 295.00 | 1 728.00 | 27 023.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 259.00 | 63 755.00 | 30 504.00 | 94 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 957.00 | 55 129.00 | 18 828.00 | 73 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 078.00 | 144 179.00 | 156 900.00 | 301 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
BN En cours de production de biens | 123 086.00 | | 123 086.00 | 123 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 646.00 | 26 582.00 | 320 064.00 | 346 646.00 |
BZ Autres créances | 82 251.00 | | 82 251.00 | 82 251.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 308.00 | 26 582.00 | 589 726.00 | 616 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 386.00 | 170 760.00 | 746 626.00 | 917 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 268 034.00 | 291 411.00 | | 268 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 330.00 | -23 377.00 | | -98 330.00 |
DL TOTAL (I) | 211 641.00 | 309 971.00 | | 211 641.00 |
DP Provisions pour risques | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 865.00 | 14 039.00 | | 84 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 864.00 | 104 923.00 | | 66 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 446.00 | 95 574.00 | | 269 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 652.00 | 95 742.00 | | 57 652.00 |
EA Autres dettes | 28 649.00 | 15 865.00 | | 28 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 174.00 | 4 941.00 | | 21 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 649.00 | 331 084.00 | | 528 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 626.00 | 641 055.00 | | 746 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 269.00 | 329 658.00 | | 516 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 126.00 | | 1 275 126.00 | 1 275 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 126.00 | | 1 275 126.00 | 1 275 126.00 |
FM Production stockée | | | 103 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 888.00 | 1 028.00 | | 17 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 417.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 417.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 322.00 | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 255.00 | 322.00 | | 7 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 838.00 | 95.00 | | -5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 919.00 | 1 381 833.00 | | 1 400 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 249.00 | 1 405 210.00 | | 1 499 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 330.00 | -23 377.00 | | -98 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 633.00 | 20 679.00 | | 41 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 135.00 | | 23 595.00 | 286 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 652.00 | 301 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 652.00 | 168 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 940.00 | | 2 175.00 | 123 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 805.00 | | 19 062.00 | 157 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | 2 358.00 | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 709.00 | 13 121.00 | 8 652.00 | 139 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 476.00 | 819.00 | | 24 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 233.00 | 12 302.00 | 8 652.00 | 115 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 335.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 582.00 | 6 335.00 | | 26 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 446.00 | 269 446.00 | | 269 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 315 068.00 | | | 315 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VB T. V. A. | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 208.00 | 6 828.00 | 12 380.00 | 19 208.00 |
VI Groupe et associés | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VP Divers | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 320.00 | 449 320.00 | | 449 320.00 |
VW T.V.A. | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 649.00 | 516 269.00 | 12 380.00 | 528 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |