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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 957.00 | 84 997.00 | 15 961.00 | 100 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 633.00 | 62 451.00 | 7 182.00 | 69 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 531.00 | 150 881.00 | 126 650.00 | 277 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
BN En cours de production de biens | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 299.00 | 33 446.00 | 74 852.00 | 108 299.00 |
BZ Autres créances | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
CF Disponibilités | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 166.00 | 33 446.00 | 368 719.00 | 402 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 697.00 | 184 327.00 | 495 369.00 | 679 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | | 106 731.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 777.00 | | | -88 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 294.00 | -195 508.00 | | -109 294.00 |
DL TOTAL (I) | -156 134.00 | -46 840.00 | | -156 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 840.00 | 61 761.00 | | 237 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 594.00 | 299 480.00 | | 235 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 925.00 | 97 520.00 | | 125 925.00 |
EA Autres dettes | 22 486.00 | 26 028.00 | | 22 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 503.00 | 484 814.00 | | 651 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 369.00 | 437 974.00 | | 495 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 274.00 | 481 381.00 | | 428 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 219.00 | 48 072.00 | | 32 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 1 150 446.00 | | 1 150 446.00 | 1 150 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 061.00 | | 1 152 061.00 | 1 152 061.00 |
FM Production stockée | | | 51 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 533.00 | 9 948.00 | | 26 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 3 734.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 3 734.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | -3 734.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 506.00 | 1 189 104.00 | | 1 239 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 800.00 | 1 384 612.00 | | 1 348 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 294.00 | -195 508.00 | | -109 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 337.00 | 30 666.00 | | 7 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 765.00 | | 250.00 | 300 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 484.00 | 277 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 146.00 | 102 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | 170 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 672.00 | | | 125 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 678.00 | | 250.00 | 170 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 641.00 | 14 485.00 | 23 245.00 | 159 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 129.00 | 2 451.00 | 23 146.00 | 24 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 512.00 | 12 034.00 | 99.00 | 135 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 546.00 | 11 900.00 | | 21 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 546.00 | 11 900.00 | | 21 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 546.00 | 11 900.00 | | 21 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 594.00 | 235 594.00 | | 235 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VB T. V. A. | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VC Groupe et associés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 840.00 | 37 188.00 | 200 652.00 | 237 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 207.00 | 264 792.00 | 4 415.00 | 269 207.00 |
VW T.V.A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 926.00 | 428 274.00 | 200 652.00 | 628 926.00 |