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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 957.00 | 67 503.00 | 33 455.00 | 100 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 548.00 | 59 659.00 | 13 889.00 | 73 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 491.00 | 150 307.00 | 153 184.00 | 303 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
BN En cours de production de biens | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 234.00 | 26 582.00 | 249 653.00 | 276 234.00 |
BZ Autres créances | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CF Disponibilités | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 015.00 | 26 582.00 | 418 433.00 | 445 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 507.00 | 176 889.00 | 571 617.00 | 748 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 169 704.00 | 268 034.00 | | 169 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 973.00 | -98 330.00 | | -62 973.00 |
DL TOTAL (I) | 148 668.00 | 211 641.00 | | 148 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 335.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 718.00 | 84 865.00 | | 75 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 460.00 | 66 864.00 | | 24 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 873.00 | 269 446.00 | | 243 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 444.00 | 57 652.00 | | 72 444.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | 28 649.00 | | 3 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 21 174.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 949.00 | 528 649.00 | | 422 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 617.00 | 746 626.00 | | 571 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 314.00 | 516 269.00 | | 417 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 304.00 | 63 966.00 | | 53 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 331.00 | | 1 675 331.00 | 1 675 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 331.00 | | 1 675 331.00 | 1 675 331.00 |
FM Production stockée | | | -109 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 243.00 | 17 888.00 | | 14 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 371.00 | 1 417.00 | | 6 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | 920.00 | | 6 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | 7 255.00 | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -5 838.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 004.00 | 1 400 919.00 | | 1 586 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 977.00 | 1 499 249.00 | | 1 648 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 973.00 | -98 330.00 | | -62 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 384.00 | 41 633.00 | | 36 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 078.00 | | 12 225.00 | 301 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 812.00 | 303 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 876.00 | 122 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 935.00 | 174 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 215.00 | | 12 225.00 | 168 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 179.00 | 15 941.00 | 9 812.00 | 144 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 295.00 | 1 728.00 | 3 876.00 | 25 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 884.00 | 14 213.00 | 5 935.00 | 118 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
6T Sur comptes clients | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 917.00 | | 6 335.00 | 32 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 873.00 | 243 873.00 | | 243 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 212 686.00 | 212 686.00 | | 212 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VB T. V. A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 871.00 | 54 236.00 | 5 635.00 | 59 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VI Groupe et associés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 263.00 | 331 263.00 | | 331 263.00 |
VW T.V.A. | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 949.00 | 417 314.00 | 5 635.00 | 422 949.00 |